דארקפולס (DPLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.48K | -1.51M | -5.65M | -21.74M | -11.36M |
| רווח נקי | -2.93M | -3.89M | -20.82M | -35.52M | -4.83M |
| פחת והפחתות | 85.20K | 128.49K | 557.22K | 1.57M | 258.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.75K |
| שינוי בהון החוזר | 1.86M | 744.83K | 552.75K | 471.15K | -1.78M |
| יתרת לקוחות | -145.55K | -46.10K | -268.05K | 1.46M | 771.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 23.83K | -11.88K | 1.18M |
| יתרת ספקים | 1.95M | 1.36M | 4.80M | 3.50M | -2.44M |
| הון חוזר אחר | 59.09K | -570.41K | -4.01M | -4.48M | -1.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 910.52K | 1.51M | 14.06M | 11.74M | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -92.98K | -215.48K | -5.05M | -1.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -33.16K | -102.35K | -2.07M | -946.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -103.51K | -583.32K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -59.82K | -113.13K | -2.87M | -159.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 946.74K | 2.08M | 3.63M | 24.17M | 17.31M |
| פירעון חוב | -227.56K | -1.87M | 130.12K | -110.51K | 2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.17M | 3.95M | 3.50M | 24.28M | 14.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.79K | 86.53K | 11.91K | 2.06M | 3.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -904.00K | -397.62K | 187.88K | 1.02M | -600.30K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.75K | 74.62K | -2.05M | -1.60M | 3.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.53K | 11.91K | 2.06M | 3.66M | 337.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.79K | 86.53K | 11.91K | 2.06M | 3.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.48K | -1.55M | -5.76M | -23.81M | -12.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.48K | -1.51M | -5.65M | -21.74M | -11.36M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -33.16K | -102.35K | -2.07M | -946.38K |
הנתונים מוצגים ב-USD