דנטל פיישנט קייר אמריקה (DPAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.71 | 1.37 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.71 | 1.37 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.06 | 1.34 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.41 | 0.15 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.53 | 0.09 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.94 | 14.08 | 1.71 | 32.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 897.30K | 843.39K | 415.84K | 436.88K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.33 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.25 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.12 | 3.39 | 5.08 |
| יחס כיסוי חוב | -7.81 | 2.87 | 3.11 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -66.60 | 45.95 | 144.76 | -14.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.14 | 0.22 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | 0.33 | -6.98 | -155.13 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.74% | 99.83% | 99.93% | 99.95% |
| שיעור EBIT | -19.42% | 6.83% | 10.71% | 0.34% |
| שיעור EBITDA | -19.16% | 7.01% | 10.78% | 0.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.42% | 6.83% | 6.35% | -0.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.48% | 21.87% | 10.66% | 0.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.36% | 20.31% | 10.66% | 0.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.36% | 20.31% | 10.66% | 0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.82% | 92.83% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.45% | 320.07% | 167.80% | -28.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.16% | 21.47% | 10.84% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.34% | 45.42% | 36.70% | 2.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.88% | 14.19% | 18.03% | -7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.83% | 12.71% | 16.44% | -6.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.16% | 21.47% | 10.84% | 0.40% |
| תשואת רווחים | 0.53% | 160.56% | 68.08% | 1.98% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 38.83 | 191.26 | 53.98 | 15.10 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 0.21 | 0.06 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.36 | 10.74 | 8.53 | 755.41 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 1.06 | 1.02 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 3.80 | 4.80 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,103.08 | -1,716.75 | -5,729.04 | -4,599.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.40 | 1.91 | 6.76 | 24.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,112.48 | 1,718.66 | 5,735.80 | 4,623.26 |
| מחזור תפעולי | 9.40 | 1.91 | 6.76 | 24.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 0.94 | 0.45 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.26 | 16.37 | 1.81 | 438,299.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.26 | 16.37 | 1.81 | 438,299.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | 4.74 | 0.61 | 32.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.25 | 0.06 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.93% | 182.52% | 16.71% | 193.43% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 320.00 | 0.62 | 1.47 | 50.50 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.28 | 0.54 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.19 | 0.55 | 5.99 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.15 | 0.51 | 2.68 | 0.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.28 | 0.54 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -3.65 | 2.14 | -5.52 | -119.93 |
| שווי חברה | 789.43K | 428.05K | -1.43M | -1.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.65 | 2.14 | -5.52 | -119.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.15 | -0.60 | -0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.46 | 0.65 | -22.75 | -1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.53 | 0.61 | -10.20 | -1.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.07 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.76 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.02 | 3.20 | 1.00 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.19 | 0.93 | 0.94 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.71 | 1.21 | 0.55 | 97.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD