דנטל פיישנט קייר אמריקה (DPAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 702.92K | 140.19K | 876.60K |
| רווח נקי | 580.57K | 256.02K | 8.97K |
| פחת והפחתות | 4.94K | 1.76K | 1.70K |
| מס הכנסה נדחה | -95.15K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 212.56K | -117.59K | 865.92K |
| יתרת לקוחות | 29.54K | 170.50K | 110.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.32K | 6.05K | -95.49K |
| הון חוזר אחר | 178.70K | -294.13K | 851.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.23M | -278.81K | 16.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.95K | -77.37K | 2.00 |
| רכישות, נטו | 53.02K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.24M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -201.44K | 16.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.94K | 150.62K | 14.81K |
| פירעון חוב | 0 | 2.20K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 49.94K | 148.42K | 14.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.95K | 2.04M | 2.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -472.09K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.95M | 12.00K | 2.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.04M | 2.02M | 11.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.95K | 2.04M | 2.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 659.97K | 62.82K | 876.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 702.92K | 140.19K | 876.60K |
| הוצאות הוניות | -42.95K | -77.37K | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD