ניתוח באמצעות AI של Dole (DOLE)
Dole (NYSE:DOLE)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.00(▲3.40% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
DOLE מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל ביצועים פיננסיים מעורבים: צמיחה חזקה במכירות, אך שיעורי רווחיות נמוכים ונשחקים, וכן היסטוריה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי לצד מינוף משמעותי. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי. מנגד, קיימת תמיכה חלקית מצד שמירה על תחזית EBITDA לשנת 2026, והפחתת מינוף צפויה מתמורת מכירת הנמל, לצד תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
הכנסות יציבות ומודל עסקי מגוון
התמהיל הרחב של הפירות, הירקות, האזורים הגיאוגרפיים וערוצי הלקוחות של Dole תומך ביציבות הביקוש. ביצועים חזקים של פעילות Diversified Americas וצמיחה חיובית על בסיס דומה מפחיתים את התלות בכל יבול, שוק או מגזר פעילות יחיד בטווח הבינוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Dole (DOLE)
- שווי שוק
- $1.24B
- תשואת דיבידנד
- 2.4%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 903.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.9
- בטא (שנתי)
- 0.38
- צמיחת הכנסות
- 8.32%
- צמיחת רווח למניה
- 208.64%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 32,027
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Agricultural Farm Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דול היא חברה חקלאית בינלאומית המתמחה בשרשרת האספקה הגלובלית של פירות וירקות טריים, ומטפלת בכל השלבים, מאספקה וריבוד ועד שיווק והפצה החברה פועלת בארבעה תחומים עיקריים פירות טריים, ירקות טריים, ושתי חטיבות מגוונות של תוצרת טרייה, האחת משרתת את אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, והשנייה את יבשת אמריקה ושאר העולם תיק המוצרים הנרחב שלה כולל מגוון רחב של תוצרת טרייה, ובה פריטים נפוצים כמו בננות, אננסים, ענבים, פירות יער, אבוקדו, ופירות נשירים ואורגניים שונים מעבר לפירות שלמים, דול מציעה גם מוצרים בעלי ערך מוסף, כגון סלטים ארוזים מראש וערכות ארוחה נוחות, לצד מגוון ירקות טריים ארוזים, כמו חסה אייסברג, חסה רומאית, חסות עלים וסלרי בנוסף, החברה משווקת מזונות בריאות ומוצרי צריכה נוספים דול מספקת את מגוון מוצריה לקמעונאים, למפיצים סיטונאיים ולמגזר שירותי המזון ברחבי העולם מטה החברה ממוקם בדבלין, אירלנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Dole מציגה צמיחה חזקה בהכנסות עד 12 החודשים האחרונים, אך הדוחות הכספיים מצביעים על עסק בעל שיעורי רווחיות נמוכים, עם תנודתיות מהותית ברווחים ובתזרימי המזומנים. המינוף השתפר לעומת שנים קודמות, אך נותר גורם סיכון לנוכח הרווחיות הדקה והרקורד הלא אחיד של תזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, החברה נראית עמידה מבחינה תפעולית בצד המכירות, אך תזת ההשקעה תלויה בייצוב שיעורי הרווחיות ובהפקת תזרים מזומנים חופשי יציב יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VFF
DMCDOLE
ALCO
LMNR
LOCLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026