דוקיוסיין (DOCU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.48 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.58 | 0.09 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -973.38M | -820.89M | -520.75M | -273.88M | -764.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.21 | 2.00 | 2.63 | 4.88 |
| יחס כיסוי חוב | 192.85 | 162.34 | 759.51 | 25.70 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 170.35 | 117.27 | 128.99 | 4.62 | -13.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 0.94 | 0.62 | 0.73 | 4.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.92 | -1.47 | -3.34 | 60.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.49% | 79.40% | 79.12% | 79.27% | 78.69% |
| שיעור EBIT | 13.16% | 10.42% | 8.38% | 3.64% | -3.32% |
| שיעור EBITDA | 16.81% | 14.03% | 12.00% | 7.08% | 0.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.96% | 9.27% | 6.72% | 1.15% | -3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.08% | 10.79% | 8.33% | 3.39% | -3.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.82% | 9.60% | 35.87% | 2.68% | -3.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.82% | 9.60% | 35.87% | 2.68% | -3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.02% | 88.99% | 430.70% | 78.97% | 108.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.40% | 116.33% | 124.02% | 296.13% | 102.10% |
| תשואה על הנכסים | 8.33% | 7.31% | 26.61% | 2.49% | -3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.74% | 16.12% | 53.32% | 6.55% | -15.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.23% | 13.63% | 9.17% | 2.41% | -10.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.06% | 12.04% | 9.09% | 1.87% | -5.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.56% | 8.33% | 30.67% | 2.88% | -3.76% |
| תשואת רווחים | 2.10% | 2.93% | 5.40% | 0.60% | -0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.07 | 6.11 | 6.71 | 6.07 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 31.53 | 38.07 | 20.25 | 30.09 | 21.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.84 | 6.10 | 7.28 | 7.50 | 7.37 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.76 | 0.74 | 0.93 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.03 | -7.22 | -13.67 | -8.24 | -8.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.66 | 50.18 | 36.34 | 48.03 | 60.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.24 | 59.77 | 54.36 | 60.16 | 76.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.58 | 9.59 | 18.02 | 12.13 | 16.61 |
| מחזור תפעולי | 40.24 | 59.77 | 54.36 | 60.16 | 76.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.92 | 5.81 | 4.98 | 4.80 | 2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.27 | 5.28 | 4.50 | 4.35 | 2.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.55 | 10.94 | 10.49 | 10.60 | 6.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.55 | 10.94 | 10.49 | 10.60 | 6.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 6.29 | 8.18 | 6.85 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.81% | 10.05% | 4.66% | 7.14% | 3.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.13 | 34.57 | 18.50 | 168.04 | -125.01 |
| מכפיל מכירות | 4.56 | 3.27 | 6.64 | 4.50 | 4.84 |
| מכפיל הון | 9.13 | 5.49 | 9.87 | 11.00 | 19.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.80 | 9.95 | 21.48 | 14.01 | 28.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.85 | 9.04 | 19.43 | 12.69 | 24.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.34 | -0.49 | 0.01 | -0.97 | -3.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.13 | 5.49 | 9.87 | 11.00 | 19.74 |
| מכפיל שווי חברה | 26.53 | 22.40 | 53.85 | 60.22 | 4,469.47 |
| שווי חברה | 14.99B | 10.12B | 19.24B | 11.78B | 12.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.53 | 22.40 | 53.85 | 60.22 | 4,469.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.46 | 3.14 | 6.46 | 4.26 | 4.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.51 | 9.56 | 20.91 | 13.28 | 28.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.32 | 8.68 | 18.91 | 12.02 | 24.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.32 | 6.97 | 7.20 | 3.56 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 8.99 | 9.57 | 9.80 | 5.54 | 3.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.11 | -3.31 | 0.21 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 17.57 | 16.06 | 14.57 | 13.53 | 12.52 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | 1.54 | 5.23 | 0.36 | -0.49 |
| נטל מס | 0.75 | 0.89 | 4.31 | 0.79 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.04 | 0.99 | 0.93 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 4.01 | 3.77 | 0.95 | 13.24 | -5.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD