דוקיוסיין (DOCU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 1.02B | 979.53M | 506.76M | 506.47M |
| רווח נקי | 309.09M | 1.07B | 73.98M | -97.45M | -69.98M |
| פחת והפחתות | 116.08M | 107.80M | 95.06M | 86.26M | 81.91M |
| מס הכנסה נדחה | 4.71M | -839.99M | 6.29M | 1.70M | 1.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 622.32M | 610.34M | 616.85M | 538.73M | 408.54M |
| שינוי בהון החוזר | -162.60M | -191.71M | -36.97M | -255.70M | -101.61M |
| יתרת לקוחות | -91.74M | 2.08M | 71.68M | -75.96M | -117.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -15.15M | 7.64M | -4.83M | -26.44M | 12.15M |
| הון חוזר אחר | -55.71M | -201.42M | -103.83M | -153.30M | 3.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 275.41M | 262.95M | 224.32M | 233.24M | 186.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.78M | -312.88M | 44.61M | -191.20M | -162.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.45M | -96.99M | -92.39M | -77.65M | -61.40M |
| רכישות, נטו | 0 | -143.61M | 0 | 113.54M | -6.39M |
| רכישת השקעות | -410.33M | -412.61M | -336.87M | -537.46M | -385.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 389.99M | 340.33M | 473.87M | 423.92M | 290.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -113.54M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10B | -838.79M | -946.04M | -98.26M | -394.62M |
| פירעון חוב | -21.43M | 0 | -726.98M | -16.00K | -77.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 42.03M | 58.02M | 0 | 0 | 69.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -869.09M | -683.53M | -145.52M | -63.04M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -251.42M | -213.28M | -73.55M | -35.20M | -386.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 602.92M | 659.55M | 801.50M | 723.20M | 509.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.02M | -7.55M | 199.00K | -3.78M | -5.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -46.65M | -141.95M | 78.30M | 213.52M | -56.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 649.58M | 801.50M | 723.20M | 509.68M | 566.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 602.92M | 659.55M | 801.50M | 723.20M | 509.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 920.28M | 887.14M | 429.11M | 445.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 1.02B | 979.53M | 506.76M | 506.47M |
| הוצאות הוניות | -106.45M | -96.99M | -92.39M | -77.65M | -61.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD