הלת'פיק פרופרטיז (DOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 1.09 | 1.13 | 0.41 | 0.34 |
| יחס מהיר | 2.52 | 1.09 | 1.13 | 0.41 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 2.17 | 0.55 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.27 | 1.22 | 0.69 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 0 | 7.14 | 1.33 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.29B | -10.96B | -9.89B | -8.21B | -7.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.39 | 1.07 | 1.12 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.57 | 0.50 | 0.49 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.71 | 2.37 | 2.47 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 4.68 | 3.73 | 1.39 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.54 | 1.78 | 1.68 | 2.17 | 2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.91 | 0.64 | 0.63 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.45 | 15.44 | 13.77 | 13.31 | 12.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.98 | 6.89 | 5.53 | 5.51 | 4.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.53% | 22.48% | 60.20% | 58.64% | 58.13% |
| שיעור EBIT | 23.23% | 14.72% | 20.50% | 23.63% | 32.99% |
| שיעור EBITDA | 59.19% | 50.93% | 59.65% | 58.01% | 67.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.61% | 19.28% | 17.45% | 19.89% | 17.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.44% | 3.91% | 10.06% | 14.91% | 24.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.60% | 2.53% | 9.00% | 14.03% | 24.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.32% | 3.58% | 9.90% | 15.35% | 24.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.10% | 64.68% | 89.50% | 94.12% | 98.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.62% | 20.27% | 57.65% | 74.93% | 142.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 0.35% | 1.22% | 1.95% | 3.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.30% | 0.95% | 2.89% | 4.82% | 7.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.48% | 2.81% | 2.47% | 3.03% | 2.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.06% | 37.34% | 2.41% | 2.88% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | 0.36% | 1.27% | 1.99% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 1.94% | 0.64% | 1.78% | 2.83% | 3.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.28 | 4.12 | 3.40 | 7.95 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 11.50 | 3.05 | 3.89 | 3.75 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.47 | 6.85 | 6.37 | 9.08 | 8.69 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 28.37 | -7.65 | -2.20 | -1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.59 | -31.36 | 13.60 | -51.32 | -36.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.34 | 88.50 | 107.32 | 45.90 | 75.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.75 | 119.86 | 93.71 | 97.22 | 112.33 |
| מחזור תפעולי | 32.34 | 88.50 | 107.32 | 45.90 | 75.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.78 | 1.80 | 1.58 | 1.75 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 1.80 | 1.58 | 1.75 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 1.47 | 1.35 | 1.46 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.26% | 11.19% | 7.82% | 8.83% | 6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.23 | 160.80 | 56.33 | 35.39 | 26.99 |
| מכפיל מכירות | 4.44 | 3.97 | 5.07 | 4.97 | 6.55 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.49 | 1.63 | 1.71 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.18 | 8.94 | 12.79 | 11.33 | 15.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64 | 8.94 | 12.79 | 11.33 | 15.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -2.23 | -1.58 | -0.90 | -25.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.49 | 1.63 | 1.71 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 12.47 | 14.67 | 14.03 | 14.07 | 14.48 |
| שווי חברה | 21.78B | 21.09B | 22.60B | 17.80B | 20.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.47 | 14.67 | 14.03 | 14.07 | 14.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.38 | 7.47 | 8.37 | 8.16 | 9.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.53 | 16.85 | 21.11 | 18.61 | 22.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.69 | 16.85 | 21.11 | 18.61 | 22.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.63 | 10.89 | 12.20 | 12.09 | 12.75 |
| הון עצמי למניה | 11.37 | 10.78 | 12.43 | 11.61 | 12.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.08 | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.28 | 4.06 | 4.00 | 3.99 | 3.83 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.10 | 0.36 | 0.56 | 0.93 |
| נטל מס | 0.91 | 0.65 | 0.90 | 0.94 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.27 | 0.49 | 0.63 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.48 | 12.39 | 4.00 | 2.86 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD