הלת'פיק פרופרטיז (DOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 1.07B | 956.24M | 900.26M | 795.25M |
| רווח נקי | 101.03M | 267.30M | 334.76M | 516.42M | 525.93M |
| פחת והפחתות | 1.02B | 1.06B | 749.90M | 710.57M | 684.29M |
| מס הכנסה נדחה | 3.85M | -1.69M | -14.61M | -6.00M | -5.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.41M | 31.77M | 14.48M | 26.46M | 18.20M |
| שינוי בהון החוזר | 105.75M | 44.78M | 82.95M | 118.86M | 26.39M |
| יתרת לקוחות | -16.27M | -40.86M | -21.57M | -17.43M | 18.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -25.29M | 85.64M | 104.51M | 136.29M | 7.77M |
| הון חוזר אחר | 147.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.81M | -328.86M | -211.24M | -466.05M | -453.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | -113.80M | -576.75M | -876.34M | 531.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -86.77M | -115.16M | -88.39M | 104.84M | -25.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -947.90M | 1.36M | -488.36M | -981.19M | 556.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 136.11M | -941.42M | -337.30M | -116.53M | -1.29B |
| פירעון חוב | 1.11B | 153.22M | 378.08M | 324.58M | -301.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.15M | 317.00K | 278.00K | 308.10M | 5.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.15M | -190.69M | -6.52M | -67.84M | -12.84M |
| דיבידנדים ששולמו | -849.10M | -794.78M | -657.02M | -648.05M | -650.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.47M | -109.48M | -52.12M | -33.33M | -329.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 537.70M | 184.31M | 169.02M | 126.83M | 219.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 353.40M | 15.28M | 42.19M | -92.61M | 37.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.31M | 169.02M | 126.83M | 219.45M | 181.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 537.70M | 184.31M | 169.02M | 126.83M | 219.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25B | 1.07B | 956.24M | 900.26M | 795.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 1.07B | 956.24M | 900.26M | 795.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD