דנסו (DNZOY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.09 | 1.85 | 1.88 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.41 | 1.28 | 1.31 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.60 | 0.47 | 0.38 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.88 | 2.27 | 3.01 | 2.89 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 802.12B | 1.13T | 973.76B | 518.51B | 448.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.59 | 1.63 | 1.64 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 4.94 | 3.19 | 3.12 | 1.90 | 2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.96 | 18.00 | 20.11 | 16.85 | 30.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 496.20 | 311.58 | 250.94 | 292.96 | 316.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.38 | -0.29 | 0.08 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.86% | 15.51% | 15.40% | 15.26% | 21.83% |
| שיעור EBIT | 7.20% | 7.57% | 8.43% | 5.34% | 6.65% |
| שיעור EBITDA | 12.11% | 12.59% | 13.69% | 10.58% | 12.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.83% | 7.57% | 7.25% | 5.25% | 6.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.37% | 8.19% | 8.07% | 6.11% | 7.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.55% | 5.89% | 5.85% | 4.38% | 4.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.00% | 6.47% | 6.50% | 4.98% | 5.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.25% | 71.89% | 72.50% | 71.70% | 68.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.96% | 108.11% | 111.38% | 116.40% | 108.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 5.37% | 5.16% | 3.44% | 4.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.22% | 8.53% | 8.42% | 5.65% | 7.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.79% | 8.94% | 8.63% | 5.32% | 7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.22% | 6.82% | 6.66% | 4.14% | 5.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.17% | 5.57% | 5.31% | 3.52% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 9.32% | 8.72% | 7.77% | 3.75% | 5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 5.64 | 5.76 | 5.58 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 5.20 | 4.75 | 4.91 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 4.67 | 5.03 | 5.04 | 5.17 | 4.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.76 | 3.47 | 3.42 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 4.03 | 3.97 | 4.34 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.87 | 67.15 | 59.02 | 61.83 | 64.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.52 | 64.76 | 63.35 | 65.46 | 72.06 |
| ימי מלאי | 78.21 | 72.55 | 72.47 | 70.67 | 81.68 |
| ימי אשראי מספקים | 68.86 | 70.16 | 76.80 | 74.30 | 88.95 |
| מחזור תפעולי | 138.73 | 137.31 | 135.82 | 136.12 | 153.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 262.50 | 198.99 | 262.55 | 322.78 | 199.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 121.87 | 54.85 | 108.42 | 172.97 | 62.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 140.64 | 144.14 | 154.13 | 149.81 | 136.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.28 | 0.41 | 0.54 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 0.93 | 1.21 | 1.62 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 1.38 | 1.70 | 2.15 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.67 | 1.08 | 1.13 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.50% | 2.77% | 5.81% | 6.17% | 3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.49 | 11.49 | 12.86 | 26.70 | 17.99 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 1.17 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.98 | 1.08 | 1.51 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.39 | 36.14 | 17.21 | 16.20 | 30.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 9.96 | 7.10 | 8.68 | 9.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.60 | 0.34 | 28.62 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.98 | 1.08 | 1.51 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 4.99 | 5.21 | 11.13 | 7.43 |
| שווי חברה | 4.61T | 5.02T | 5.10T | 8.41T | 5.87T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 4.99 | 5.21 | 11.13 | 7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 1.18 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.20 | 33.60 | 16.29 | 16.32 | 31.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 9.26 | 6.73 | 8.75 | 9.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,139.08 | 1,991.80 | 1,716.19 | 1,861.44 | 1,457.56 |
| הון עצמי למניה | 2,066.20 | 2,025.87 | 1,722.65 | 1,857.49 | 1,446.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3,129.71 | 2,935.96 | 2,478.22 | 2,397.71 | 2,115.95 |
| רווח נקי למניה | 173.57 | 172.79 | 145.02 | 104.97 | 104.00 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.08 | 0.96 | 1.14 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.15 | 1.31 | 3.07 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY