דניסון מיינס (DNN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.41 | 10.75 | 3.65 | 8.28 | 3.65 |
| יחס מהיר | 9.14 | 10.51 | 3.54 | 8.08 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 7.57 | 8.94 | 3.20 | 7.30 | 2.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.26 | -0.82 | 1.18 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -1.31 | -1.19 | -1.71 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -151.10 | -897.42 | -589.75 | -130.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -247.04M | -218.22M | 24.43M | 63.72M | -12.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.38 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 3.11 | 1.18 | 1.13 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -7.36 | -11.74 | -533.13 | 1,200.10 | 83.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.55 | -5.64 | -586.32 | -1,577.39 | -960.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.78 | 1.30 | -1.34 | -2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,413.95% | -1,645.83% | -19.69% | -110.13% | 40.35% |
| שיעור EBIT | -6,845.30% | -4,243.13% | -2,279.84% | 4,693.96% | 115.49% |
| שיעור EBITDA | -6,197.29% | -3,881.74% | -2,033.43% | 5,243.40% | 209.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,100.66% | -1,748.43% | -1,574.02% | -2,636.06% | -406.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,861.54% | -4,553.07% | -2,282.53% | 4,691.16% | 114.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,732.67% | -4,418.22% | -2,264.95% | 4,871.97% | 159.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,732.67% | -4,418.22% | -2,276.66% | 4,817.47% | 140.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.12% | 97.04% | 99.23% | 103.85% | 139.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 326.64% | 260.41% | 145.01% | -177.96% | -28.22% |
| תשואה על הנכסים | -24.73% | -18.95% | -13.73% | 12.44% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.49% | -58.99% | -16.15% | 14.08% | 3.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.17% | -7.85% | -10.06% | -6.90% | -7.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.01% | -7.62% | -10.02% | -6.90% | -7.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.73% | -18.95% | -13.73% | 12.44% | 2.78% |
| תשואת רווחים | -9.99% | -6.66% | -3.93% | 4.59% | 1.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.55 | 0.92 | 1.31 | 0.97 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 1.67 | 4.30 | 0.36 | 0.77 | 0.98 |
| מחזור מלאי | 3.77 | 7.00 | 1.29 | 1.09 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 535.86 | 362.99 | -444.42 | 239.98 | -17.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 657.77 | 395.73 | 278.99 | 376.41 | 168.53 |
| ימי מלאי | 96.93 | 52.15 | 283.96 | 335.22 | 185.02 |
| ימי אשראי מספקים | 218.84 | 84.89 | 1,007.37 | 471.65 | 370.59 |
| מחזור תפעולי | 754.70 | 447.87 | 562.95 | 711.64 | 353.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.13 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.74 | 1.19 | 1.11 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.09 | -1.35 | -5.25 | -9.48 | -4.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.09 | -1.35 | -5.25 | -9.48 | -4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.11 | -16.73 | -73.54 | -48.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -21.27 | -13.86 | -10.04 | -16.53 | -3.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.05% | -3.64% | -2.08% | -1.72% | -2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.88 | -15.17 | -25.43 | 21.77 | 88.43 |
| מכפיל מכירות | 674.54 | 663.61 | 575.89 | 1,060.60 | 141.46 |
| מכפיל הון | 9.54 | 8.86 | 4.11 | 3.07 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.53 | -27.51 | -48.19 | -58.03 | -36.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.67 | -47.89 | -57.37 | -64.15 | -45.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.11 | 0.13 | 0.04 | -3.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.54 | 8.86 | 4.11 | 3.07 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | -11.76 | -17.87 | -27.02 | 18.88 | 64.79 |
| שווי חברה | 2.98B | 3.41B | 2.21B | 1.84B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.76 | -17.87 | -27.02 | 18.88 | 64.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 728.78 | 693.81 | 549.51 | 990.18 | 135.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.86 | -28.76 | -45.99 | -54.18 | -34.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.26 | -50.07 | -54.74 | -59.89 | -43.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.41 | 0.64 | 0.76 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.41 | 0.64 | 0.76 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.24 | -0.10 | 0.11 | 0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.39 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.52 | 3.98 | 4.10 | 7.42 | 1.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.02 | 0.97 | 1.16 | 2.02 | 0.42 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.31 | 0.44 | -0.34 | -1.96 |
הנתונים מוצגים ב-CAD