דניסון מיינס (DNN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.15M | -40.38M | -30.67M | -28.14M | -21.25M |
| רווח נקי | -217.29M | -91.12M | 89.36M | 14.35M | 18.98M |
| פחת והפחתות | 17.77M | 9.93M | 9.39M | 8.67M | 7.39M |
| מס הכנסה נדחה | -6.63M | -236.00K | -2.34M | -2.27M | -2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.75M | 4.66M | 3.75M | 3.74M | 2.83M |
| שינוי בהון החוזר | 808.00K | -1.51M | 1.87M | 1.74M | -199.00K |
| יתרת לקוחות | -2.71M | -823.00K | 2.23M | -512.00K | -282.00K |
| מלאי | -6.60M | -165.00K | -866.00K | 741.00K | -410.00K |
| יתרת ספקים | 10.44M | 9.18M | 759.00K | 1.39M | 676.00K |
| הון חוזר אחר | -314.00K | -524.00K | -253.00K | 129.00K | -183.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.44M | 37.90M | -132.70M | -54.38M | -48.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.52M | 426.00K | -719.00K | -6.76M | -99.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.50M | -7.69M | -3.23M | -6.87M | -1.23M |
| רכישות, נטו | 55.00K | -5.33M | -2.39M | -800.00K | -1.36M |
| רכישת השקעות | -4.51M | 0 | -17.51M | -800.00K | -91.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.25M | 13.60M | 19.90M | 0 | 15.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.82M | -153.00K | 2.51M | 1.71M | -20.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 474.28M | 15.15M | 111.18M | 20.96M | 159.82M |
| פירעון חוב | 458.48M | -301.00K | -218.00K | 158.00K | 34.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.81M | 14.08M | 107.86M | 19.55M | 153.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.37M | 3.53M | 1.25M | 6.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 465.92M | 108.52M | 131.05M | 50.92M | 64.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 782.00K | 2.27M | 346.00K | 863.00K | -562.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 357.40M | -22.54M | 80.14M | -13.08M | 39.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.52M | 131.05M | 50.92M | 64.00M | 24.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 465.92M | 108.52M | 131.05M | 50.92M | 64.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.64M | -48.07M | -33.90M | -35.01M | -22.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.15M | -40.38M | -30.67M | -28.14M | -21.25M |
| הוצאות הוניות | -50.50M | -7.69M | -3.23M | -6.87M | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-CAD