דיגימרק (DMRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 2.56 | 4.30 | 2.96 | 6.33 |
| יחס מהיר | 1.42 | 2.56 | 4.30 | 2.96 | 6.33 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 1.18 | 1.35 | 1.71 | 3.32 |
| יחס כושר פירעון | -1.40 | -1.89 | -2.18 | -2.03 | -3.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -1.41 | -2.91 | -1.76 | -4.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.40 | 0 | -34.02 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31M | 8.61M | 24.92M | 18.46M | 47.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.32 | 1.23 | 1.30 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -24.15 | 0 | -42.52 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.13% | 53.71% | 63.09% | 57.86% | 50.74% |
| שיעור EBIT | -100.63% | -95.72% | -106.09% | -135.64% | -197.48% |
| שיעור EBITDA | -73.88% | -71.27% | -86.32% | -112.32% | -169.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -99.35% | -98.32% | -107.52% | -138.32% | -204.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -99.91% | -95.72% | -101.43% | -131.29% | -197.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -99.80% | -95.27% | -101.54% | -131.87% | -198.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -99.85% | -95.27% | -101.54% | -131.87% | -198.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.89% | 99.53% | 100.11% | 100.45% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.56% | 97.35% | 94.33% | 94.91% | 96.59% |
| תשואה על הנכסים | -68.58% | -61.01% | -51.49% | -57.06% | -52.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -86.73% | -80.31% | -63.58% | -74.21% | -61.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -93.76% | -74.75% | -62.00% | -70.86% | -59.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -91.08% | -72.93% | -61.28% | -70.86% | -59.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -135.86% | -120.30% | -86.61% | -105.77% | -82.62% |
| תשואת רווחים | -17.89% | -22.74% | -4.90% | -6.26% | -16.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 5.21 | 5.99 | 6.00 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 31.33 | 3.27 | 2.41 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.14 | 7.81 | 8.18 | 6.24 | 4.25 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.64 | 0.51 | 0.43 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.48 | 1.57 | 1.40 | 0.89 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.44 | 58.45 | -50.73 | -90.48 | -58.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.87 | 70.10 | 60.92 | 60.88 | 65.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.43 | 11.65 | 111.64 | 151.36 | 123.92 |
| מחזור תפעולי | 74.87 | 70.10 | 60.92 | 60.88 | 65.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.54 | -1.25 | -1.08 | -2.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.57 | -1.26 | -1.12 | -2.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.67 | -20.66 | -125.34 | -29.72 | -30.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.67 | -20.66 | -125.34 | -29.72 | -30.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -2.26 | -4.43 | -3.67 | -7.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.35 | -0.69 | -0.63 | -1.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.66% | -8.69% | -3.36% | -3.10% | -12.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.52 | -4.40 | -20.41 | -15.97 | -5.92 |
| מכפיל מכירות | 5.65 | 4.19 | 20.73 | 21.06 | 11.72 |
| מכפיל הון | 5.99 | 3.53 | 12.98 | 11.85 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.60 | -11.51 | -29.73 | -32.29 | -7.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.42 | -12.06 | -29.96 | -33.37 | -7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.24 | 1.07 | 0.58 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.99 | 3.53 | 12.98 | 11.85 | 3.63 |
| מכפיל שווי חברה | -7.55 | -5.69 | -23.82 | -18.36 | -6.39 |
| שווי חברה | 175.75M | 137.50M | 789.85M | 718.57M | 326.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.55 | -5.69 | -23.82 | -18.36 | -6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.58 | 4.05 | 20.56 | 20.62 | 10.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.15 | -11.13 | -29.49 | -31.61 | -7.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.43 | -11.67 | -29.73 | -32.67 | -7.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.65 | 1.44 | 1.22 | 2.94 |
| הון עצמי למניה | 1.32 | 1.86 | 2.89 | 3.05 | 5.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.41 | 1.57 | 1.81 | 1.71 | 1.58 |
| רווח נקי למניה | -1.41 | -1.49 | -1.83 | -2.26 | -3.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.88 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.09 | 0.96 | 1.00 | 0.52 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.37 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.36 | 0.68 | 0.48 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD