דיגימרק (DMRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.78M | -26.57M | -22.00M | -44.41M | -26.12M |
| רווח נקי | -32.31M | -39.01M | -45.96M | -59.80M | -34.76M |
| פחת והפחתות | 8.29M | 7.60M | 8.13M | 8.58M | 2.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.97M | 10.03M | 11.16M | 11.29M | 11.94M |
| שינוי בהון החוזר | -293.00K | -5.20M | 4.41M | -5.48M | -1.45M |
| יתרת לקוחות | -718.00K | -687.00K | -335.00K | 2.23M | -2.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 2.46M | 0 | -2.08M |
| יתרת ספקים | -434.00K | -1.61M | 660.00K | 0 | 2.08M |
| הון חוזר אחר | 859.00K | -2.91M | 1.63M | -7.71M | 1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 567.00K | 17.00K | 270.00K | 1.00M | -4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.10M | -11.28M | 12.56M | 3.76M | 25.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -570.00K | -212.00K | -314.00K | -934.00K | -1.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.51M | 0 |
| רכישת השקעות | -6.88M | -33.19M | -14.36M | -12.69M | -52.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.20M | 22.56M | 27.66M | 21.43M | 82.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -654.00K | -431.00K | -426.00K | -533.00K | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.91M | 28.77M | -2.76M | 60.50M | -5.77M |
| פירעון חוב | -32.00K | -37.00K | -36.00K | -35.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 32.22M | 0 | 62.89M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.88M | -3.42M | -2.72M | -2.36M | -5.77M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.82M | 12.37M | 21.46M | 33.60M | 13.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.00K | -2.00K | 52.00K | -39.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.55M | -9.09M | -12.14M | 19.81M | -5.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.37M | 21.46M | 33.60M | 13.79M | 19.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.82M | 12.37M | 21.46M | 33.60M | 13.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.35M | -26.78M | -22.74M | -45.88M | -27.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.78M | -26.57M | -22.00M | -44.41M | -26.12M |
| הוצאות הוניות | -570.00K | -212.00K | -740.00K | -1.47M | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD