דליקסי הולדינגס (DLXY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 1.29 | 1.12 | 29.95 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.29 | 1.12 | 29.95 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.96 | 15.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.18 | 0.05 | 0.14 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.21 | 0.04 | 0.47 | -12.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.60 | -1.31 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.00K | 88.00K | -30.00K | 985.00K | 11.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 38.25 | 38.25 | 3.74 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.97 | 0.79 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 237.03 | 237.03 | 17.48 | 5.72 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -1.52 | -1.10 | 7.26 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.23 | 1.28 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.52 | 1.25 | -5.68 | -18.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.79% | 0.83% | 1.36% | 1.43% | 0.75% |
| שיעור EBIT | -1.76% | -1.41% | 0.41% | 0.48% | 0.08% |
| שיעור EBITDA | -1.75% | -1.39% | 0.43% | 0.50% | 0.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.79% | -1.47% | 0.22% | 0.39% | 0.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.72% | -1.41% | 0.36% | 0.48% | 0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.76% | -1.45% | 0.33% | 0.40% | 0.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.76% | -1.45% | 0.33% | 0.40% | 0.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.36% | 103.14% | 91.30% | 83.66% | 78.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.16% | 95.54% | 159.49% | 122.73% | 148.39% |
| תשואה על הנכסים | -24.04% | -17.93% | 4.35% | 11.03% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -845.37% | -4,250.48% | 75.98% | 63.12% | 2.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5,788.11% | -4,313.33% | 11.08% | 61.24% | 1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -147.48% | -109.90% | 10.05% | 50.09% | 1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.04% | -17.93% | 4.35% | 11.03% | 2.06% |
| תשואת רווחים | -106.37% | -32.27% | 0.00% | 1.42% | 0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.09 | 13.68 | 17.76 | 392.36 | 65.39 |
| מחזור זכאים | 15.38 | 15.10 | 18.20 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19,966.29 | 18,102.76 | 5,079.29 | 344.25 | 389.53 |
| מחזור נכסים | 13.64 | 12.37 | 13.31 | 27.70 | 26.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3,857.12 | 121.26 | 105.32 | 47.87 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.46 | 2.51 | 0.50 | 0.93 | 5.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.19 | 26.68 | 20.56 | 0.93 | 5.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.73 | 24.17 | 20.06 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 24.19 | 26.68 | 20.56 | 0.93 | 5.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.96 | -1.68 | 0 | 0.25 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.96 | -1.68 | 0 | 0.25 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,131,356.00 | -5,245.00 | 0.13 | 2.70 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,131,356.00 | -5,245.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.31 | 0.12 | 82.65 | -700.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -113.68% | -37.93% | 0.00% | 5.00% | -6.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.92 | -3.09 | 0 | 70.25 | 319.89 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.28 | 0.25 |
| מכפיל הון | 53.57 | 131.74 | 0 | 44.35 | 6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -2.64 | 0 | 19.98 | -16.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -2.64 | 0 | 19.98 | -16.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | 0 | 0.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 53.57 | 131.74 | 0 | 44.35 | 6.80 |
| מכפיל שווי חברה | -1.32 | -3.75 | 1.25 | 50.37 | 227.60 |
| שווי חברה | 7.85M | 16.06M | 1.72M | 72.74M | 74.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.32 | -3.75 | 1.25 | 50.37 | 227.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.23 | -3.06 | 2.81 | 17.96 | -15.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | -3.06 | 2.81 | 17.96 | -15.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 103.80 | 98.34 | 0 | 17.69 | 19.56 |
| רווח נקי למניה | -1.83 | -1.43 | 0 | 0.07 | 0.02 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 0.91 | 0.84 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.18 | 0.60 | 3.52 | -19.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD