דליקסי הולדינגס (DLXY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25M | 612.00K | 4.05M | -4.90M |
| רווח נקי | -4.46M | 1.03M | 1.15M | 253.00K |
| פחת והפחתות | 44.00K | 68.00K | 67.00K | 69.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -828.00K | -485.00K | 2.85M | -5.26M |
| יתרת לקוחות | -4.88M | -16.81M | 2.72M | 27.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.15M | 17.07M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 905.00K | -746.00K | 133.00K | -32.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00K | 1.00K | -18.00K | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 160.00K | 552.00K | -188.00K | 2.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 161.00K | 552.00K | -188.00K | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.54M | -6.07M | -1.68M | -458.00K |
| פירעון חוב | -1.00M | 0 | -175.00K | -458.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.54M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.75M | -1.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.32M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79M | 3.34M | 8.25M | 6.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.55M | -4.90M | 2.19M | -2.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.34M | 8.25M | 6.06M | 8.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79M | 3.34M | 8.25M | 6.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.25M | 612.00K | 4.05M | -4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25M | 612.00K | 4.05M | -4.90M |
| הוצאות הוניות | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD