די.אל.טי רזולושן (DLTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -2.01 | -1.47 | 1.11 | -0.22 | -1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | -1.17 | -0.09 | -0.17 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.61 | -1.80 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -235.14K | -396.49K | -1.07M | -1.13M | -1.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 7.90 | 0.36 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.15 | -0.13 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -0.18 | -0.15 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 5.32 | -0.02 | -0.37 | 10.41 |
| יחס כיסוי חוב | -1,864.65 | -150.46 | -1.34 | -0.37 | -0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,865.86 | -150.46 | -10.01 | -9.74 | -58.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 68.84 | 21.36 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.01 | -0.66 | -2.33 | -1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.70% | 44.19% | 33.91% | 35.46% | 53.87% |
| שיעור EBIT | -947.62% | -671.39% | -161.13% | -49.84% | -37.62% |
| שיעור EBITDA | -947.01% | -671.39% | -161.13% | -20.47% | -18.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -947.62% | -671.39% | -56.83% | -49.84% | -37.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -941.89% | -740.15% | -166.74% | -54.87% | -38.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -941.89% | -740.15% | 845.61% | -152.26% | -742.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -941.89% | -740.15% | -166.74% | -54.87% | -38.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | -507.14% | 277.50% | 1,943.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.40% | 110.24% | 293.41% | 110.09% | 101.63% |
| תשואה על הנכסים | -142.99% | -119.13% | 5,838.82% | -102.24% | -178.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,950.17% | -633.61% | -113.38% | 37.97% | -1,861.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -497.86% | -574.75% | 7.62% | 12.50% | -90.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -497.86% | -574.75% | 9.00% | 14.33% | -53.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -142.99% | -119.13% | 5,838.82% | -179.16% | -212.16% |
| תשואת רווחים | -1.96% | -3,780.54% | 50,902.50% | -6,128.08% | -92.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 2.17 | 17.36 | 3.79 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 0.79 | 0.83 | 0.60 | 0.62 | 0.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 6.90 | 0.67 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.36 | 0 | -0.13 | -0.19 | -0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -335.89 | -271.70 | -587.50 | -488.83 | -483.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.15 | 168.43 | 21.03 | 96.18 | 54.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 462.05 | 440.12 | 608.53 | 585.01 | 538.68 |
| מחזור תפעולי | 126.15 | 168.43 | 21.03 | 96.18 | 54.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -118.28 | 0 | 0 | -49,898.50 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -118.28 | 0 | 0 | -49,898.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.61 | -1.72 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.67 | -5.91 | -0.70 | -0.91 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.80% | -3,019.36% | -4,220.52% | -3,672.98% | 0.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.30 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | -1.08 |
| מכפיל מכירות | 484.66 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 8.04 |
| מכפיל הון | 252.99 | 0.17 | -0.00 | -0.01 | 20.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.41 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 113.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.52 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 113.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 252.99 | 0.17 | -0.00 | -0.01 | 20.14 |
| מכפיל שווי חברה | -51.00 | -0.02 | -0.67 | -2.45 | -43.93 |
| שווי חברה | 43.37M | 10.10K | 153.79K | 109.61K | 2.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -51.00 | -0.02 | -0.67 | -2.45 | -43.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 482.99 | 0.11 | 1.08 | 0.50 | 8.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.22 | -0.02 | -1.54 | -0.55 | 116.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.69 | -0.02 | -1.54 | -0.55 | 116.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | -5.07 | 2.78 | 19.43 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.10 | 1.03 | 1.10 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.77 | 7.16 | 0.91 | 0.85 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.80 | 0.42 | 1.07 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD