די.אל.טי רזולושן (DLTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -523.79K | -100.08K | -199.59K | 23.21K | -139.28K |
| רווח נקי | -655.84K | -238.06K | -185.75K | -146.78K | -503.93K |
| פחת והפחתות | 0 | 61.96K | 64.24K | 61.26K | 370.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 99.98K | -24.68K | -112.58K | 103.05K | -112.40K |
| יתרת לקוחות | 183.00 | 10.68K | 39.42K | -21.25K | -142.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 99.80K | -35.36K | -68.21K | 118.80K | 138.17K |
| הון חוזר אחר | 0 | -35.36K | -83.80K | 5.50K | -108.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.07K | 100.71K | 34.50K | 5.68K | 106.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -1.85B | -800.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | -800.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | -1.85B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 467.39K | 100.65K | 184.58K | 1.85B | 80.09K |
| פירעון חוב | -33.98K | -79.10K | 0 | 0 | 41.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 501.37K | 179.75K | 184.58K | 1.85B | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.85B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.25K | 650.00 | 11.89K | 33.86K | 7.67K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.39K | -11.81K | -2.88K | 2.98K | 191.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -58.79K | -11.24K | -17.90K | 26.20K | -5.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.03K | 11.89K | 29.78K | 7.67K | 13.14K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.25K | 650.00 | 11.89K | 33.86K | 7.67K |
| תזרים מזומנים חופשי | -523.79K | -100.08K | -199.59K | 23.21K | -140.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -523.79K | -100.08K | -199.59K | 23.21K | -139.28K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | -800.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD