דיינגס אל־אנ־ג׳י (DLNG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.52 | 0.93 | 0.23 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0 | 0.50 | 0.92 | 0.23 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.52 | 0.81 | 0.16 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.14 | 1.10 | 0.14 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.07 | 2.11 | 0.15 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -232.72M | -271.98M | -284.19M | -355.63M | -449.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.59 | 0.66 | 0.94 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.66 | 1.75 | 2.03 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 6.63 | 1.79 | 1.54 | 0.23 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.16 | 3.76 | 2.58 | 1.65 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.13 | 2.01 | 1.60 | 4.07 | 5.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.50 | 8.13 | 9.54 | 12.47 | 14.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 2.07 | 2.22 | 3.29 | 4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.45% | 53.60% | 55.09% | 45.57% | 41.26% |
| שיעור EBIT | 53.26% | 52.16% | 52.19% | 45.65% | 60.51% |
| שיעור EBITDA | 73.27% | 72.77% | 72.75% | 65.56% | 84.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.04% | 48.09% | 49.50% | 40.32% | 34.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.18% | 39.36% | 32.99% | 22.35% | 41.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.18% | 39.36% | 32.99% | 22.35% | 41.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.18% | 39.36% | 32.99% | 22.35% | 41.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.63% | 81.84% | 66.64% | 55.43% | 119.13% |
| תשואה על הנכסים | 8.56% | 7.84% | 6.09% | 3.95% | 5.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.11% | 13.03% | 10.64% | 8.00% | 12.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.34% | 10.65% | 10.14% | 14.38% | 5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.34% | 10.03% | 9.59% | 7.44% | 5.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.56% | 7.84% | 6.09% | 3.95% | 5.70% |
| תשואת רווחים | 56.60% | 44.73% | 25.78% | 34.81% | 56.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 66.56 | 30.70 | 23.64 | 1,965.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.90 | 5.33 | 6.32 | 9.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 60.41 | 78.57 | 116.31 | 87.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | -7.18 | -0.87 | -0.92 | -26.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -50.34 | -51.96 | -39.15 | -33.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 5.48 | 11.89 | 15.44 | 0.19 |
| ימי מלאי | 0 | 6.04 | 4.65 | 3.14 | 4.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 61.86 | 68.49 | 57.73 | 37.93 |
| מחזור תפעולי | 0 | 11.53 | 16.53 | 18.58 | 4.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.62 | 2.47 | 2.51 | 1.75 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.05 | 2.47 | 2.50 | 1.63 | 1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 2.47 | 0.00 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.73 | 0.56 | 6.22 | 4.08 | 3.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.57 | 1.00 | 3,413.26 | 15.19 | 15.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.40 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 62.17% | 65.49% | 46.04% | 58.37% | 55.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.77 | 2.23 | 3.88 | 2.87 | 1.79 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.88 | 1.28 | 0.64 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.61 | 1.53 | 2.17 | 1.71 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.53 | 2.17 | 1.60 | 1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.04 | 0.07 | -0.07 | 2.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 2.68 | 3.28 | 3.98 | 4.27 | 4.89 |
| שווי חברה | 315.44M | 373.86M | 452.66M | 448.88M | 544.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.68 | 3.28 | 3.98 | 4.27 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.39 | 2.89 | 2.80 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.24 | 4.14 | 4.91 | 7.46 | 10.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | 4.14 | 4.91 | 6.97 | 9.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.73 | 12.94 | 13.18 | 12.18 | 11.52 |
| הון עצמי למניה | 13.73 | 12.94 | 13.18 | 12.18 | 11.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.41 | 4.28 | 4.25 | 4.36 | 3.58 |
| רווח נקי למניה | 1.86 | 1.69 | 1.40 | 0.97 | 1.47 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.75 | 0.63 | 0.49 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.46 | 1.79 | 1.80 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD