דיינגס אל־אנ־ג׳י (DLNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.26M | 92.16M | 64.39M | 57.32M | 79.59M |
| רווח נקי | 61.64M | 51.59M | 35.85M | 54.01M | 53.26M |
| פחת והפחתות | 32.28M | 33.39M | 31.95M | 31.81M | 31.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.22M | 3.82M | -9.50M | -7.13M | 1.72M |
| יתרת לקוחות | 723.00K | -492.00K | -642.00K | 23.00K | 294.00K |
| מלאי | -309.00K | -143.00K | 134.00K | 24.00K | -101.00K |
| יתרת ספקים | -864.00K | -636.00K | -5.28M | -9.53M | 1.28M |
| הון חוזר אחר | -5.77M | 4.56M | -3.72M | 2.35M | 244.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.56M | 3.36M | 6.10M | -21.36M | -7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -27.00K | -4.24M | -3.64M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -27.00K | -4.24M | -3.64M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.38M | -97.73M | -66.27M | -70.84M | -57.56M |
| פירעון חוב | -44.17M | -97.75M | -79.27M | -64.89M | -48.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -7.00K | 0 | 0 | 0 | 3.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.32M | -247.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.89M | -14.78M | -11.56M | -11.56M | -11.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 15.05M | 24.56M | 5.62M | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.04M | 68.16M | 73.75M | 79.87M | 97.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.12M | -5.60M | -6.12M | -17.15M | 22.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.16M | 73.75M | 79.87M | 97.02M | 74.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.04M | 68.16M | 73.75M | 79.87M | 97.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.27M | 92.13M | 60.15M | 53.69M | 79.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.26M | 92.16M | 64.39M | 57.32M | 79.59M |
| הוצאות הוניות | -90.26M | -27.00K | -4.24M | -3.64M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD