דולראמה (DLMAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.13 | 1.18 | 1.93 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.31 | 0.28 | 0.58 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.25 | 0.12 | 0.46 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 1.31 | 1.62 | 2.11 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.68 | 4.42 | 6.01 | 66.64 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.02B | -4.58B | -4.09B | -3.57B | -3.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.82 | 0.88 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.00 | 3.71 | 3.96 | 11.38 | 148.50 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.92 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.60 | 0.63 | 0.85 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.54 | 5.19 | 5.46 | 13.82 | 169.65 |
| יחס כיסוי חוב | 3.19 | 3.26 | 2.83 | 6.12 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.79 | 8.24 | 8.90 | 8.69 | 10.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.69 | 20.34 | 17.52 | 15.92 | 14.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 2.08 | 2.70 | 2.64 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.61% | 38.88% | 45.12% | 44.54% | 46.53% |
| שיעור EBIT | 25.65% | 27.20% | 24.65% | 24.21% | 22.68% |
| שיעור EBITDA | 32.34% | 33.54% | 26.46% | 25.98% | 24.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.82% | 23.81% | 26.67% | 25.49% | 23.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.26% | 24.31% | 24.12% | 23.02% | 21.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.32% | 18.05% | 18.22% | 17.22% | 15.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.32% | 18.05% | 18.22% | 17.22% | 15.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.48% | 74.22% | 75.54% | 74.80% | 74.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.93% | 102.12% | 90.43% | 90.32% | 90.32% |
| תשואה על הנכסים | 16.70% | 17.32% | 18.03% | 19.20% | 16.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 97.52% | 89.94% | 98.34% | 265.32% | 2,822.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.34% | 27.82% | 31.28% | 32.62% | 32.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.82% | 18.35% | 21.46% | 23.11% | 20.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.99% | 19.91% | 20.96% | 23.13% | 20.42% |
| תשואת רווחים | 2.41% | 2.59% | 3.04% | 3.62% | 3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 166.05 | 185.76 | 63.33 | 180.68 | 89.76 |
| מחזור זכאים | 8.20 | 34.99 | 29.97 | 29.74 | 26.25 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 4.02 | 3.82 | 3.55 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.98 | 2.03 | 2.14 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.11 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.89 | 40.22 | 15.68 | 18.77 | -50.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.59 | 82.33 | 89.11 | 92.59 | 119.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.20 | 1.96 | 5.76 | 2.02 | 4.07 |
| ימי מלאי | 86.91 | 90.79 | 95.53 | 102.84 | 129.31 |
| ימי אשראי מספקים | 44.52 | 10.43 | 12.18 | 12.27 | 13.90 |
| מחזור תפעולי | 89.11 | 92.76 | 101.29 | 104.86 | 133.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.29 | 6.39 | 5.88 | 5.05 | 2.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.83 | 5.38 | 5.01 | 4.16 | 2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.46 | 1.01 | 0.87 | 0.89 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.83 | 4.49 | 4.83 | 4.35 | 4.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.99 | 6.30 | 6.75 | 5.66 | 6.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.81% | 2.93% | 3.64% | 4.22% | 2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.74 | 38.63 | 32.90 | 27.64 | 28.72 |
| מכפיל מכירות | 7.12 | 6.97 | 6.00 | 4.76 | 4.56 |
| מכפיל הון | 38.27 | 34.74 | 32.39 | 73.34 | 810.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.63 | 34.13 | 27.48 | 23.72 | 34.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.69 | 28.72 | 23.41 | 19.53 | 28.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.94 | 2.83 | 1.93 | 0.96 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 38.27 | 34.74 | 32.39 | 73.34 | 810.58 |
| מכפיל שווי חברה | 24.16 | 22.86 | 25.38 | 20.96 | 21.91 |
| שווי חברה | 61.59B | 55.64B | 43.07B | 31.95B | 27.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.16 | 22.86 | 25.38 | 20.96 | 21.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.81 | 7.67 | 6.72 | 5.45 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.07 | 37.55 | 30.75 | 27.13 | 40.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.25 | 31.59 | 26.20 | 22.34 | 33.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.81 | 1.73 | 1.00 | -1.82 | -2.99 |
| הון עצמי למניה | 5.46 | 5.28 | 4.25 | 1.35 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 29.15 | 26.33 | 22.92 | 20.73 | 17.46 |
| רווח נקי למניה | 5.05 | 4.75 | 4.18 | 3.57 | 2.77 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.34 | 1.41 | 1.42 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD