דולראמה (DLMAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 1.64B | 1.53B | 869.04M | 1.16B |
| רווח נקי | 1.31B | 1.17B | 1.01B | 801.86M | 663.17M |
| פחת והפחתות | 460.02M | 411.15M | 365.45M | 331.79M | 297.96M |
| מס הכנסה נדחה | -8.83M | -10.62M | -10.24M | -7.49M | 19.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.02M | 15.51M | 13.10M | 14.19M | 8.62M |
| שינוי בהון החוזר | -55.87M | -6.75M | 52.54M | -351.22M | 110.20M |
| יתרת לקוחות | -255.00K | -12.50M | 24.11M | -28.77M | -5.70M |
| מלאי | -54.28M | -4.28M | 40.36M | -366.24M | 39.73M |
| יתרת ספקים | 37.86M | -10.34M | -10.38M | 46.24M | 30.21M |
| הון חוזר אחר | -39.20M | 20.37M | -1.55M | -2.45M | 45.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.38M | 66.31M | 99.64M | 79.91M | 59.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -403.50M | -220.72M | -250.87M | -156.55M | -158.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.30M | -212.83M | -252.67M | -134.05M | -136.77M |
| רכישות, נטו | -231.79M | -5.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 83.60M | -2.49M | 1.81M | -22.50M | -21.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -1.61B | -1.07B | -682.29M | -1.37B |
| פירעון חוב | -40.33M | -317.83M | -284.84M | 108.05M | -216.20M |
| הנפקת מניות רגילות | -12.76M | 105.00K | 39.27M | 19.24M | 19.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -864.38M | -1.09B | -655.87M | -689.00M | -1.06B |
| דיבידנדים ששולמו | -113.20M | -97.24M | -76.13M | -62.98M | -60.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -118.10M | -108.97M | -89.87M | -57.61M | -51.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.57M | 122.69M | 313.92M | 101.26M | 71.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 208.88M | -191.23M | 212.65M | 30.20M | -368.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.69M | 313.92M | 101.26M | 71.06M | 439.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.57M | 122.69M | 313.92M | 101.26M | 71.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.48B | 1.40B | 1.25B | 712.22M | 999.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 1.64B | 1.53B | 869.04M | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -279.34M | -243.45M | -278.76M | -156.83M | -159.51M |
הנתונים מוצגים ב-CAD