דלק קבוצה (DLKGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71B | 4.42B | 6.24B | 6.83B | 3.60B |
| רווח נקי | 436.00M | 2.37B | 2.41B | 4.52B | 1.67B |
| פחת והפחתות | 822.00M | 3.76B | 4.24B | 2.91B | 797.00M |
| מס הכנסה נדחה | -167.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.00M | 54.00M | 53.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 722.00M | -1.12B | 123.00M | 545.00M | 324.00M |
| יתרת לקוחות | -1.56B | 344.00M | 59.00M | -102.00M | -419.00M |
| מלאי | 13.00M | -363.00M | 80.00M | 17.00M | -232.00M |
| יתרת ספקים | 2.55B | -1.07B | 0 | 102.00M | 419.00M |
| הון חוזר אחר | -283.00M | -28.00M | -16.00M | 528.00M | 556.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 900.00M | -620.00M | -582.00M | -1.20B | 811.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41B | -1.64B | -1.94B | -5.87B | 2.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21B | -2.29B | -2.34B | -1.57B | -1.11B |
| רכישות, נטו | -1.87B | 400.00M | -145.00M | -3.35B | 3.13B |
| רכישת השקעות | -40.00M | -866.00M | -616.00M | -541.00M | 281.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.36B | 743.00M | 908.00M | 51.00M | 259.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 349.00M | 378.00M | 244.00M | -458.00M | 157.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -817.00M | -2.13B | -4.89B | -27.00M | -5.53B |
| פירעון חוב | 651.00M | -171.00M | -3.19B | -385.00M | -5.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 213.00M | 148.00M | 114.00M | 1.03B | 174.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.00M | -95.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -940.00M | -1.10B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -399.00M | -1.07B | -714.00M | 358.00M | -416.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67B | 2.26B | 1.60B | 2.16B | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.66B | 14.00M | 38.00M | 78.00M | -48.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.18B | 663.00M | -562.00M | 1.01B | 745.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.85B | 1.60B | 2.16B | 1.15B | 402.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67B | 2.26B | 1.60B | 2.16B | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.55B | 2.12B | 3.90B | 5.26B | 2.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71B | 4.42B | 6.24B | 6.83B | 3.60B |
| הוצאות הוניות | -168.00M | -2.29B | -2.34B | -1.57B | -1.11B |
הנתונים מוצגים בש"ח