דיגיטל גראג' (DLGEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.51 | 1.48 | 1.46 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.46 | 0.58 | 0.47 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.07 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.07 | 0.18 | -0.11 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.24 | 0.63 | -0.20 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.09B | -8.54B | -4.20B | 12.80B | 10.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.75 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.89 | 3.00 | 2.59 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.03 | -0.09 | 0.17 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.99 | -2.35 | -0.51 | 11.60 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.69 | 0.29 | 0.45 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,337.69 | 1,367.06 | 1,524.13 | 1,458.66 | 1,307.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.22 | 8.07 | -1.67 | 1.72 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.95% | 62.24% | 59.79% | 65.98% | 66.43% |
| שיעור EBIT | 0.86% | -4.52% | -30.57% | 20.85% | -17.67% |
| שיעור EBITDA | 13.46% | 7.60% | -17.67% | 32.84% | -17.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.80% | -4.52% | -7.42% | 9.05% | 8.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.99% | 8.43% | -45.13% | 20.07% | -46.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.88% | 3.65% | -22.33% | 18.50% | -31.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.58% | 3.12% | -36.62% | 17.69% | -31.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.26% | 43.26% | 49.47% | 92.19% | 67.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -189.60% | -186.54% | 608.08% | 221.68% | -531.43% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | 0.59% | -3.18% | 2.51% | -4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.81% | 1.70% | -9.53% | 6.51% | -11.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.61% | -1.22% | -1.86% | 2.24% | 2.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.44% | -0.37% | -1.24% | 1.37% | 1.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 0.64% | -3.41% | 2.65% | -4.54% |
| תשואת רווחים | 1.25% | 1.43% | -3.37% | 3.90% | -4.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.15 | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.21 |
| מחזור מלאי | 38.85 | 42.04 | 34.44 | 24.94 | 28.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 2.93 | 2.45 | 2.09 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.77 | 0.68 | 0.64 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,108.48 | -1,106.54 | -1,399.49 | -1,075.12 | -680.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 317.61 | 378.40 | 352.67 | 365.59 | 1,073.53 |
| ימי מלאי | 9.40 | 8.68 | 10.60 | 14.63 | 12.91 |
| ימי אשראי מספקים | 1,435.48 | 1,493.63 | 1,762.76 | 1,455.35 | 1,767.40 |
| מחזור תפעולי | 327.00 | 387.08 | 363.27 | 380.23 | 1,086.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.09 | -138.56 | 375.54 | -238.10 | 287.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.52 | -146.23 | 362.69 | -300.97 | 240.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.56 | 7.67 | 12.85 | 15.04 | 46.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 1.06 | 0.97 | 1.26 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | -2.29 | 6.99 | -4.59 | 3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | -18.06 | 29.22 | -15.83 | 6.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.10 | 0.26 | -0.16 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.18 | 0.54 | -0.35 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.57% | -7.49% | 7.87% | -9.36% | 5.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 81.85 | 69.81 | -29.69 | 25.66 | -21.90 |
| מכפיל מכירות | 3.19 | 2.55 | 6.63 | 4.75 | 6.79 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.19 | 2.83 | 1.67 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 181.19 | -13.35 | 12.71 | -10.68 | 18.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.66 | -14.09 | 12.28 | -13.50 | 15.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -29.06 | -0.59 | 0.13 | -0.16 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.19 | 2.83 | 1.67 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 27.92 | 41.55 | -39.19 | 16.18 | -38.29 |
| שווי חברה | 129.93B | 111.15B | 222.98B | 166.73B | 203.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.33 | 41.55 | -39.19 | 16.18 | -38.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.68 | 3.16 | 6.92 | 5.31 | 6.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 208.90 | -16.57 | 13.28 | -11.96 | 18.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.89 | -17.48 | 12.82 | -15.11 | 15.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,206.26 | 1,274.07 | 1,346.58 | 1,716.89 | 1,517.47 |
| הון עצמי למניה | 1,586.93 | 1,647.21 | 1,628.81 | 1,926.29 | 1,709.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.63 | 0.19 | 0.12 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 767.89 | 766.84 | 695.46 | 677.23 | 641.59 |
| רווח נקי למניה | 29.76 | 27.96 | -155.29 | 125.31 | -198.90 |
| נטל מס | 0.35 | 0.43 | 0.49 | 0.92 | 0.67 |
| נטל ריבית | 12.77 | -1.87 | 1.48 | 0.96 | 2.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | -4.96 | -2.42 | -1.90 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY