דיגיטל גראג' (DLGEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.36B | 17.39B | -11.03B | 13.47B | 7.06B |
| רווח נקי | 1.28B | -7.19B | 5.81B | -13.88B | 45.39B |
| פחת והפחתות | 4.27B | 4.16B | 3.76B | 3.63B | 3.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.12B | 20.56B | -16.96B | 18.36B | -24.51B |
| יתרת לקוחות | -5.35B | 4.17B | -9.49B | 3.74B | 2.38B |
| מלאי | 60.00M | 52.00M | -70.00M | -10.00M | -82.00M |
| יתרת ספקים | -7.34B | 16.79B | -6.43B | 4.38B | 4.17B |
| הון חוזר אחר | 502.00M | -455.00M | -971.00M | 10.25B | -30.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 217.00M | -132.00M | -3.64B | 5.36B | -2.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.08B | -10.04B | -8.76B | 1.63B | -7.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.99B | -4.60B | -697.00M | -2.18B | -2.86B |
| רכישות, נטו | 350.00M | -1.64B | 16.00M | 2.97B | -864.00M |
| רכישת השקעות | -1.60B | -4.74B | -413.00M | -103.00M | -4.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 602.00M | 1.00M | 1.74B | 902.00M | 340.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -440.00M | 940.00M | -9.41B | 37.00M | 195.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.80B | -14.92B | 15.93B | -5.21B | 6.24B |
| פירעון חוב | 410.00M | -6.07B | 14.40B | 2.48B | 4.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 91.00M | 84.00M | 9.15B | 0 | 4.63B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.51B | -5.08B | -5.07B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.43B | -1.89B | -1.70B | -1.65B | -1.47B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87B | -2.53B | -834.00M | -978.00M | 3.70B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.47B | 56.35B | 49.57B | 53.34B | 43.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.35B | -26.00M | 100.00M | 33.00M | 102.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.89B | 6.78B | -3.76B | 9.92B | 5.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.35B | 49.57B | 53.34B | 43.42B | 37.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.47B | 56.35B | 49.57B | 53.34B | 43.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.71B | 16.79B | -13.95B | 11.29B | 4.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.36B | 17.39B | -11.03B | 13.47B | 7.06B |
| הוצאות הוניות | -352.00M | -595.00M | -697.00M | -2.18B | -2.86B |
הנתונים מוצגים ב-JPY