ניתוח באמצעות AI של דיקס ספורטינג גודס (DKS)
דיקס ספורטינג גודס (NYSE:DKS)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $137.00(▲10.21% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.09.2026
הציון הכולל משקף תנופה חזקה בהכנסות, אך גם היחלשות בהמרת הרווח למזומנים ושחיקה ברווחיות, כאשר מינוף משמעותי מוסיף סיכון. האינדיקטורים הטכניים חלשים באופן בולט, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, בעוד שהתמחור ותשואת הדיבידנד מספקים תמיכה חלקית. גם הפחתת התחזית בשיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות, יחד עם לחצי רווחיות הקשורים לפוט לוקר, מכבידים עוד יותר על התחזית לטווח הקצר.
גורמים חיוביים
חדשנות במוצרים והביקוש להנעלה
העדפת הצרכנים לחידושים ולחדשנות בהנעלה ספורטיבית מובילה למכירות חזקות יותר לצרכן הסופי, ומסייעת לדיקס ספורטינג גודס לקזז חולשה בדגמים ישנים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דיקס ספורטינג גודס (DKS)
- שווי שוק
- $12.79B
- תשואת דיבידנד
- 2.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.80M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.2
- בטא (שנתי)
- 1.22
- צמיחת הכנסות
- 53.54%
- צמיחת רווח למניה
- -35.49%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 105,200
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דיקס ספורטינג גודס פועלת יחד עם חברות הבת שלה כקמעונאית מוצרי ספורט רב ערוצית בעיקר בארצות הברית היא מספקת מוצרים קשיחים לרבות ציוד ספורט ציוד כושר ציוד גולף ומוצרי ציוד דיג וכן הלבשה החברה מציעה גם הנעלה ואביזרים כגון נעלי ספורט לריצה הליכה טניס כושר ואימוני קרוס כדורסל וטיולים רגליים וכן הנעלה ייעודית הכוללת הנעלה יומיומית ומגוון מלא של נעלי פקקים לספורט קבוצתי בנוסף החברה מחזיקה ומפעילה חנויות קונספט ייעודיות של מוצרי ספורט גולף גלקסי פאבליק לנדס מוסגואו וגואינג גואינג גון וכן את דיקס האוס אוף ספורט ואת גולף גלקסי פרפורמנס סנטר וכן את גיים צ׳יינג׳ר אפליקציית מובייל לספורט נוער לשידור חי תזמון תקשורת ורישום תוצאות נוסף על כך החברה מחזיקה ומפעילה את פוט לוקר הכוללת את המותגים פוט לוקר קידס פוט לוקר צ׳אמפס ספורטס דאבליו אס אס ואטמוס החברה מציעה את מוצריה באינטרנט וכן באמצעות יישומוני המובייל שלה החברה נודעה בעבר בשם דיקס קלות׳ינג אנד ספורטינג גודס ושינתה את שמה לדיקס ספורטינג גודס באפריל 1999 דיקס ספורטינג גודס התאגדה בשנת 1948 ומשרדה הראשי ממוקם בקוראופוליס פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דיקס ספורטינג גודס מציגה תנופה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווחיות נשחקה והמרת המזומנים הידרדרה באופן משמעותי, כאשר תזרים המזומנים החופשי ירד בחדות. המאזן סביר אך ממונף, מה שמגביר את הרגישות לכל לחץ נוסף על המרווחים או לתנודות במלאי ובהון החוזר. בשורה התחתונה: מסלול המכירות יציב, אך תזת ההשקעה מוגבלת כיום יותר בשל מרווחים, מינוף ותזרים מזומנים חופשי חלש יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMZN
FIVE
ASO
TSCODKS
SPWHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 בספטמבר 2026