דיקס ספורטינג גודס (DKS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.31B | 1.53B | 921.88M | 1.62B |
| רווח נקי | 849.24M | 1.17B | 1.05B | 1.04B | 1.52B |
| פחת והפחתות | 488.63M | 400.41M | 355.30M | 365.48M | 322.55M |
| מס הכנסה נדחה | 99.82M | -14.84M | 3.34M | 23.10M | 16.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 123.67M | 71.00M | 57.29M | 50.60M | 52.80M |
| שינוי בהון החוזר | -10.79M | -305.81M | 14.56M | -579.99M | -325.60M |
| יתרת לקוחות | -17.96M | -11.87M | -4.24M | -13.56M | 2.01M |
| מלאי | 181.32M | -501.03M | 18.82M | -533.31M | -344.04M |
| יתרת ספקים | -122.00M | 185.88M | 20.37M | 13.98M | 37.78M |
| הון חוזר אחר | -52.15M | 21.20M | -20.39M | -47.11M | -21.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.22M | -4.23M | 50.33M | 19.56M | 30.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05B | -796.56M | -614.68M | -392.89M | -343.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -802.57M | -587.43M | -364.08M | -308.26M |
| רכישות, נטו | 257.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -174.41M | 6.01M | -27.25M | -28.82M | -35.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -821.31M | -626.13M | -1.04B | -1.25B | -287.72M |
| פירעון חוב | 15.84M | 23.13M | 47.72M | -605.84M | 1.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.51M | 18.00M | 15.21M | 23.68M | 26.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -347.13M | -263.02M | -648.55M | -458.46M | -1.14B |
| דיבידנדים ששולמו | -413.85M | -361.73M | -351.20M | -163.08M | -602.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -77.68M | -42.52M | -98.92M | -43.94M | -47.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.69B | 1.80B | 1.92B | 2.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.74M | -426.00K | -77.00K | -170.00K | -33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -336.71M | -111.28M | -123.17M | -718.82M | 985.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 1.80B | 1.92B | 2.64B | 1.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.69B | 1.80B | 1.92B | 2.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 400.17M | 509.27M | 939.91M | 557.81M | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.31B | 1.53B | 921.88M | 1.62B |
| הוצאות הוניות | -1.14B | -802.57M | -587.43M | -364.08M | -308.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD