DKG Capital (DKGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 9.03 | 9.03 | 2.66 |
| יחס מהיר | 9.03 | 9.03 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 8.82 | 8.82 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 4.51 | 4.51 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 3.39 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.75 | 3.75 | 12.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 580.36K | 580.36K | 754.53K |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 4.98 | 4.98 | 11.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 21.98 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.08 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 46.53% | 46.53% | 85.53% |
| שיעור EBITDA | 46.68% | 46.68% | 85.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.53% | 46.53% | 85.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.53% | 46.53% | 85.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.70% | 28.70% | 64.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.70% | 28.70% | 64.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.68% | 61.68% | 75.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 28.21% | 28.21% | 63.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.40% | 30.10% | 101.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.81% | 48.81% | 134.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.38% | 28.38% | 92.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.21% | 28.21% | 63.26% |
| תשואת רווחים | 10,883.22% | 0.47% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 74.76 | 74.76 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.77 | 75.77 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.69 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.88 | 4.88 | 97.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.88 | 4.88 | 97.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.88 | 4.88 | 97.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.63 | 14.63 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.63 | 14.63 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 3.75 | 12.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7,668.95% | 0.33% | 1.01% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 0.01 | 213.63 | 114.82 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 61.31 | 73.98 |
| מכפיל הון | 0.00 | 64.31 | 116.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | 303.14 | 98.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 282.43 | 98.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -3.79 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 64.31 | 116.46 |
| מכפיל שווי חברה | -1.08 | 130.26 | 85.69 |
| שווי חברה | -569.10K | 68.68M | 87.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.08 | 130.26 | 85.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.50 | 60.80 | 73.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.49 | 300.64 | 97.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32 | 280.10 | 97.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.47 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD