דלק יו־אס (DK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | -0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.22 | -0.03 | 0.38 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 149.93 | 15.03 | -7.03 | 22.78 | 5.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.29B | -4.23B | -3.76B | -3.55B | -3.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.70 | 11.70 | 9.15 | 3.24 | 3.42 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.76 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 0.75 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.86 | 23.90 | 21.31 | 8.48 | 8.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.89 | 2.06 | 0.28 | 1.82 | 2.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.04 | 1.15 | -1.57 | 0.88 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 1.84 | 2.34 | 1.53 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.60 | 60.92 | 49.72 | 46.27 | 48.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 3.49 | -115.01 | 2.88 | 3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.52% | 5.30% | -0.57% | 6.12% | 3.72% |
| שיעור EBIT | 5.05% | 3.58% | -3.32% | 1.85% | 2.61% |
| שיעור EBITDA | 8.55% | 7.29% | -0.16% | 3.92% | 4.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | 3.69% | -4.15% | 1.65% | 2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.57% | 0.36% | -5.96% | 0.31% | 1.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.86% | -0.21% | -4.73% | 0.12% | 1.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.34% | 0.43% | -5.05% | 0.28% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.35% | -58.61% | 79.38% | 38.22% | 79.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.99% | 9.83% | 143.64% | 18.51% | 70.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | -0.33% | -8.41% | 0.28% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 95.27% | -7.96% | -179.16% | 2.34% | 27.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.66% | 9.17% | -11.84% | 6.24% | 8.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.04% | 9.09% | -9.91% | 5.51% | 7.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.36% | -0.38% | -9.55% | 0.32% | 3.60% |
| תשואת רווחים | 4.88% | -1.27% | -47.42% | 1.16% | 13.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.88 | 16.35 | 18.98 | 21.17 | 15.77 |
| מחזור זכאים | 5.95 | 6.22 | 6.57 | 8.75 | 10.92 |
| מחזור מלאי | 11.04 | 13.99 | 13.35 | 16.87 | 12.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.21 | 3.91 | 6.00 | 6.70 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.57 | 1.78 | 2.36 | 2.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.57 | -33.22 | -116.66 | 55.34 | 75.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.96 | -10.30 | -8.96 | -2.82 | 18.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.29 | 22.33 | 19.23 | 17.24 | 23.14 |
| ימי מלאי | 33.07 | 26.10 | 27.35 | 21.63 | 29.07 |
| ימי אשראי מספקים | 61.32 | 58.73 | 55.54 | 41.70 | 33.42 |
| מחזור תפעולי | 59.36 | 48.42 | 46.58 | 38.87 | 52.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.78 | 9.09 | -1.05 | 15.36 | 6.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.17 | 0.36 | -7.79 | 9.35 | 1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.61 | 8.72 | 6.74 | 6.01 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.04 | 7.45 | 0.61 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 0.93 | -0.14 | 2.22 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 1.04 | -0.16 | 2.55 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.16 | -0.02 | 0.37 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.90% | 1.22% | -42.09% | 36.22% | 7.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.57 | -78.05 | -2.11 | 86.00 | 7.43 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | 10.89 | 6.28 | 3.78 | 2.01 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.71 | 81.84 | -2.38 | 2.76 | 13.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 3.26 | -17.69 | 1.68 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.82 | 0.00 | -0.94 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.89 | 6.28 | 3.78 | 2.01 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 7.01 | 5.79 | -178.89 | 5.45 | 5.42 |
| שווי חברה | 7.22B | 4.53B | 3.31B | 3.62B | 4.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 5.79 | -178.89 | 5.45 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.42 | 0.28 | 0.21 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.55 | 205.78 | -6.65 | 5.86 | 30.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 8.21 | -49.54 | 3.57 | 10.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.54 | -5.50 | -3.47 | -0.23 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 6.89 | 4.72 | 4.90 | 12.81 | 13.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 196.63 | 176.64 | 185.53 | 256.32 | 279.72 |
| רווח נקי למניה | 3.66 | -0.38 | -8.77 | 0.30 | 3.63 |
| נטל מס | 0.72 | -0.59 | 0.79 | 0.38 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.10 | 1.80 | 0.17 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.17 | -27.03 | 0.13 | 21.70 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD