דלק יו־אס (DK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 551.50M | -66.80M | 1.01B | 425.30M | 371.40M |
| רווח נקי | -20.40M | -520.90M | 46.70M | 290.50M | -170.50M |
| פחת והפחתות | 397.80M | 374.50M | 339.50M | 275.00M | 264.60M |
| מס הכנסה נדחה | -10.50M | -103.60M | -1.60M | 61.60M | -59.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 33.80M | 27.50M | 29.10M | 24.60M |
| שינוי בהון החוזר | -14.60M | -49.70M | 511.60M | -288.10M | 274.10M |
| יתרת לקוחות | -21.50M | 179.80M | 460.00M | -429.10M | -253.30M |
| מלאי | 149.40M | 1.10M | 559.40M | -251.10M | -342.30M |
| יתרת ספקים | -42.00M | -220.80M | -299.70M | 300.90M | 702.50M |
| הון חוזר אחר | -100.50M | -9.80M | -208.10M | 91.20M | 167.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 199.20M | 199.10M | 89.90M | 57.20M | 38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -713.60M | -241.50M | -408.00M | -931.60M | -178.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -542.00M | -427.70M | -392.50M | -280.20M | -223.20M |
| רכישות, נטו | -170.90M | 0 | 0 | -625.70M | -1.70M |
| רכישת השקעות | -2.10M | -400.00K | -11.90M | 0 | -1.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.40M | 186.60M | -3.60M | -25.70M | 46.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.30M | 221.70M | -624.70M | 491.10M | -124.00M |
| פירעון חוב | 456.30M | 168.10M | -463.20M | 873.40M | -132.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 297.90M | 0 | 3.10M | 2.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -79.40M | -41.50M | -85.40M | -193.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -62.00M | -64.20M | -60.30M | -42.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -262.60M | -138.60M | -15.80M | -149.00M | 5.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 625.80M | 735.60M | 822.20M | 841.30M | 856.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -109.80M | -86.60M | -19.10M | -15.20M | 69.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 735.60M | 822.20M | 841.30M | 856.50M | 787.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 625.80M | 735.60M | 822.20M | 841.30M | 856.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.00M | -497.40M | 616.80M | 139.50M | 148.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 551.50M | -66.80M | 1.01B | 425.30M | 371.40M |
| הוצאות הוניות | -529.50M | -430.60M | -396.80M | -285.80M | -223.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD