דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של HF Sinclair (DINO)

DINO

HF Sinclair (NYSE:DINO)

דירוג:
77תשואת יתר
מחיר יעד:
$137.00(▲46.93% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
09.10.2026

DINO מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות שיפור בביצועים הפיננסיים ב-12 החודשים האחרונים ועדכון תוצאות תומך, שהדגיש רווחיות חזקה, נזילות ותשואות לבעלי המניות. הציון מתמתן בשל תנודתיות מחזורית ברווחים ובתזרים המזומנים, סיכונים תפעוליים ורגולטוריים בטווח הקרוב, וכן איתותים טכניים של קניית יתר למרות מגמת עלייה ברורה.

מרווחי זיקוק

אנליסטים מצפים למרווחי זיקוק שיישארו חזקים מהרגיל לאורך זמן, בהובלת שווקי מוצרים הדוקים וגישה לשווקי זיקוק אזוריים בפרמיה, מה שתומך ברווחי זיקוק גבוהים יותר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת HF Sinclair (DINO)

שווי שוק
$22.27B
תשואת דיבידנד
2.27%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.55M
מכפיל רווח (P/E)
11.9
בטא (שנתי)
0.45
צמיחת הכנסות
16.26%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
5,165
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Refining & Marketing

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

HF Sinclair פועלת כחברת אנרגיה עצמאית בולטת ועוסקת בייצור ובשיווק של מגוון מוצרי נפט. היצע המוצרים שלה כולל דלקים קונבנציונליים כגון בנזין סולר ודלק סילוני לצד מגזר הסולר המתחדש ההולך וגדל שלה. החברה מתמחה גם בחומרי סיכה ייחודיים בכימיקלים ובסוגים שונים של אספלט. באמצעות רשת בתי זיקוק הממוקמים באופן אסטרטגי בקנזס אוקלהומה ניו מקסיקו יוטה וושינגטון וויומינג HF Sinclair מפיצה בעיקר את תוצרת הזיקוק שלה בדרום מערב ארצות הברית באזור הרי הרוקי בצפון מערב האוקיינוס השקט ובמדינות המישורים הסמוכות. התאגיד מספק גם דלק לכ 1300 תחנות שירות בבעלות עצמאית הנושאות את המותג Sinclair ומעניק רישיונות מיתוג לכ 300 נוספות. HF Sinclair פעילה גם בתחום האנרגיות המתחדשות המתרחב ומייצרת שמני בסיס וחומרי סיכה ייעודיים נוספים. נוסף על כך החברה מספקת שירותי הובלה אחסון קצה אחסון ושינוע עבור מוצרי נפט ונפט גולמי לתעשיית האנרגיה הרחבה. HF Sinclair נוסדה בשנת 2021 ומטה החברה ממוקם בדאלאס טקסס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הפיננסיים של HF Sinclair מציגים התאוששות ברורה ב-12 החודשים האחרונים: הכנסות גבוהות יותר, שיפור מהותי בשולי הרווח, תשואה על ההון חזקה יותר ותזרים מזומנים חופשי יציב. החברה גם שומרת בדרך כלל על פרופיל מינוף מתון. הסיכון העיקרי הוא תנודתיות ברווחים ובתזרימי המזומנים, האופיינית לענף הזיקוק, כפי שמשתקף בתנודות חדות ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי לאורך 2021–2025, ולכן הקיימות תלויה בתנאי הענף ובנרמול המרווחים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות31.23B26.87B28.58B31.96B38.20B18.39B
רווח גולמי3.99B1.39B3.21B5.14B6.82B2.63B
EBITDA3.63B1.86B1.22B3.11B4.77B1.42B
רווח נקי1.92B579.00M177.00M1.59B2.92B558.32M
מאזן
סך הנכסים18.99B16.73B16.64B17.72B18.35B12.92B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.26B978.00M800.00M1.35B1.67B234.44M
סך החוב2.86B3.23B3.10B3.22B3.72B3.55B
סך ההתחייבויות8.64B7.48B7.30B7.48B8.33B6.62B
הון בעלי המניות10.29B9.18B9.28B10.17B9.24B5.69B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.55B866.00M640.00M1.91B3.25B-406.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.78B1.32B1.11B2.30B3.78B406.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-603.00M-516.00M-468.00M-371.32M-774.49M-1.33B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-792.00M-631.00M-1.18B-2.24B-1.56B-211.80M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
DINODINO
77תשואת יתר
PSXPSX
75תשואת יתר
VLOVLO
75תשואת יתר
PBFPBF
75תשואת יתר
MPCMPC
74תשואת יתר
CVICVI
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
HF Sinclair77תשואת יתר$22.27B11.9019.86%2.27%16.26%—
פיליפ 6675תשואת יתר$116.98B16.6324.45%2.39%15.60%322.30%
ולרו אנרג'י75תשואת יתר$128.04B18.4429.94%1.54%12.92%898.48%
פי בי אף אנרג'י75תשואת יתר$10.02B7.3624.08%1.78%13.54%—
מרתון פטרוליום74תשואת יתר$134.25B16.4648.71%1.26%15.19%331.26%
סי וי אר אנרג'י51ניטרלי$6.17B89.0110.48%1.41%17.88%—
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
125.2976.26155.54%
61.4228.3485.65%
478.07299.90168.32%
293.17168.50135.16%
444.71291.57190.39%
84.5256.79204.82%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026