HF Sinclair (DINO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 1.11B | 2.30B | 3.78B | 406.68M |
| רווח נקי | 586.00M | 184.00M | 1.59B | 3.04B | -17.10M |
| פחת והפחתות | 909.00M | 832.00M | 770.57M | 656.79M | 503.54M |
| מס הכנסה נדחה | 7.00M | -49.00M | 192.55M | 53.17M | 128.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 33.00M | 23.00M | 43.71M | 37.85M | 44.64M |
| שינוי בהון החוזר | -303.00M | 554.00M | -119.07M | 28.73M | -264.88M |
| יתרת לקוחות | 147.00M | 449.00M | -19.82M | -4.28M | -614.41M |
| מלאי | -171.00M | 138.00M | 30.25M | -224.42M | -344.56M |
| יתרת ספקים | -345.00M | 25.00M | -108.86M | 194.42M | 612.41M |
| הון חוזר אחר | 66.00M | -58.00M | -21.00M | 63.01M | 81.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.00M | -434.00M | -180.20M | -40.55M | 11.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -516.00M | -468.00M | -371.32M | -774.49M | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -521.00M | -470.00M | -385.41M | -524.01M | -813.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -264.45M | -624.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | 2.00M | 14.09M | 13.97M | 110.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -631.00M | -1.18B | -2.24B | -1.56B | -211.80M |
| פירעון חוב | 112.00M | -117.00M | -532.25M | 174.87M | -77.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -354.00M | -672.00M | -999.28M | -1.37B | -7.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -376.00M | -386.00M | -340.74M | -255.93M | -57.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -7.00M | -371.61M | -108.00M | -69.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 978.00M | 800.00M | 1.35B | 1.67B | 234.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | -14.00M | 6.65M | -11.29M | -1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 178.00M | -554.00M | -311.32M | 1.43B | -1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 800.00M | 1.35B | 1.67B | 234.44M | 1.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 978.00M | 800.00M | 1.35B | 1.67B | 234.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 866.00M | 640.00M | 1.91B | 3.25B | -406.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 1.11B | 2.30B | 3.78B | 406.68M |
| הוצאות הוניות | -449.00M | -470.00M | -385.41M | -524.01M | -813.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD