דידי גלובל (DIDIY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.36 | 1.61 | 2.29 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.36 | 1.61 | 2.29 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.47 | 0.29 | 0.96 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.79 | 0.60 | 0.99 | -1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.44B | 19.37B | 24.72B | 34.69B | 29.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.25 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.61 | 1.46 | 1.47 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.32 | 0.48 | 0.63 | -3.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -103.94 | -60.52 | 1.34 | -49.67 | -90.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.27 | 5.15 | 2.86 | 2.00 | 1.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.00 | -1.27 | 0.02 | -3.53 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.61% | 15.48% | 14.24% | 11.45% | 17.75% |
| שיעור EBIT | -0.59% | -0.23% | 1.25% | 0.38% | -16.75% |
| שיעור EBITDA | 0.69% | 1.07% | 2.78% | 2.59% | -13.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.91% | -2.32% | 0.86% | -2.98% | -12.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.15% | -0.27% | 0.61% | 0.32% | -16.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.32% | 0.44% | 0.61% | 0.26% | -16.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.33% | 0.44% | 0.62% | 0.28% | -16.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 214.84% | -162.36% | 100.29% | 78.99% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.94% | 11.60% | 70.85% | -10.88% | 133.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 0.61% | 0.89% | 0.34% | -18.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.82% | 0.98% | 1.29% | 0.50% | -24.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.99% | -5.14% | 1.79% | -4.98% | -16.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.69% | 7.50% | 1.61% | -3.99% | -15.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.67% | 0.87% | 1.32% | 0.51% | -28.62% |
| תשואת רווחים | 0.84% | 0.55% | 0.78% | 0.36% | -30.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.87 | 13.15 | 15.12 | 54.46 | 45.17 |
| מחזור זכאים | 41.51 | 37.73 | 43.69 | 263.01 | 46.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.31 | 32.23 | 32.82 | 35.29 | 18.33 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.40 | 1.46 | 1.34 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.03 | 9.36 | 6.62 | 5.68 | 3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.47 | 18.08 | 15.78 | 5.31 | 0.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.32 | 27.75 | 24.13 | 6.70 | 8.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| ימי אשראי מספקים | 8.79 | 9.67 | 8.35 | 1.39 | 7.77 |
| מחזור תפעולי | 8.32 | 27.75 | 24.13 | 6.70 | 8.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.87 | 2.06 | 1.32 | 1.56 | -2.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.61 | 1.36 | 0.58 | 1.08 | -3.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.48 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.86 | 0.66 | 0.44 | 0.69 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.17 | 2.93 | 1.79 | 3.26 | -3.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.17 | 2.93 | 1.79 | 3.26 | -3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.40 | 0.51 | 0.79 | -1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.77% | 3.67% | 1.75% | 3.86% | -15.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 123.08 | 182.33 | 127.78 | 278.25 | -3.23 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.79 | 1.65 | 1.40 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.87 | 27.22 | 57.28 | 25.92 | -6.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.44 | 17.92 | 25.26 | 17.98 | -8.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -7.98 | -1.01 | -4.68 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.79 | 1.65 | 1.40 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 62.49 | 73.51 | 28.02 | 23.99 | -3.38 |
| שווי חברה | 101.73B | 172.90B | 163.17B | 119.71B | 62.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 62.49 | 73.51 | 28.02 | 23.99 | -3.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.78 | 0.78 | 0.62 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.99 | 26.76 | 57.32 | 22.60 | -5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.98 | 17.61 | 25.28 | 15.67 | -6.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.15 | 10.76 | 10.58 | 13.47 | 17.53 |
| הון עצמי למניה | 19.52 | 20.60 | 20.16 | 19.97 | 27.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.18 | 2.64 | -0.02 | 0.14 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 52.36 | 46.29 | 42.90 | 39.27 | 40.24 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.10 | -6.80 |
| נטל מס | 2.15 | -1.62 | 1.00 | 0.79 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.26 | 1.17 | 0.49 | 0.84 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -5.10 | -16.06 | 5.14 | 15.48 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-CNY