ניתוח באמצעות AI של DHI Group (DHX)
DHI Group (NYSE:DHX)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▲23.60% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון משקף יצירת מזומנים יציבה ומינוף ברמה ניתנת לניהול, לצד מומנטום טכני תומך. מנגד, נקודות החוזקה הללו מתקזזות בחלקן בשל מגמה חלשה בהכנסות ותמחור יקר מאוד (P/E גבוה), בעוד ששיחת הרווחים האחרונה תומכת בתחזית יציבה עד משתפרת, בהובלת ClearanceJobs, אך עם חולשה מתמשכת ורוחות נגד בנראות ב-Dice (צבר הזמנות נמוך יותר והכנסות נדחות נמוכות יותר).
גורמים חיוביים
מודל הכנסות ממנויים
מכירות מבוססות מנוי, עם חוזים מתחדשים ברובם באמצעות DHI Group ו-DHI Group, מספקות זרמי הכנסות צפויים התומכים בתזרים מזומנים יציב יותר ובשימור לקוחות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת DHI Group (DHX)
- שווי שוק
- $210.61M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 242.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 147.4
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- -7.34%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 270
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Staffing & Employment Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
DHI Group מספקת נתונים, תובנות וחיבורי תעסוקה באמצעות שירותים מתמחים עבור מקצועני טכנולוגיה וקהילות מקוונות נבחרות נוספות בארצות הברית. החברה פועלת באמצעות מגזרי Clearancejobs ו Dice. הפתרונות שלה כוללים פרופילי טאלנט, פרסומי משרות, מיתוג מעסיק ושירותים אחרים, כגון אירועי קריירה וירטואליים וחיים, שירותי סורסינג ושירותי תוכן ונתונים המספקים תוכן מותאם אישית לסייע לאנשי מקצוע בניהול הקריירה שלהם, ולספק למעסיקים תובנות בנוגע לאסטרטגיות גיוס ומגמות. החברה מפעילה גם את ClearanceJobs, קהילת קריירה מקוונת המחברת אנשי מקצוע בעלי סיווג בטחוני עם מעסיקים בסביבה מאובטחת ופרטית, לצורך איוש משרות המגנות על המדינה. בנוסף, היא מפעילה את Dice, המציע פרסומי משרות של חברות טכנולוגיה וחברות שאינן טכנולוגיה בתחומים כגון משרות למהנדסי תוכנה, אנשי ביג דאטה, מנהלי מערכות, מומחי בסיסי נתונים, מנהלי פרויקטים ושלל אנשי מקצוע נוספים בתחום הטכנולוגיה וההנדסה. החברה משרתת מעסיקים ישירים קטנים, בינוניים וגדולים, חברות השמה, סוכנויות גיוס, חברות השמה וייעוץ ומחלקות שיווק של חברות, וכן חברות המגייסות באופן ישיר. החברה מציעה את מוצריה ושירותיה באמצעות כוח מכירות ישיר וערוץ שותפי סוכנויות. בעבר נקראה החברה Dice Holdings ושינתה את שמה ל DHI Group באפריל 2015. DHI Group הוקמה בשנת 1990 ומשרדיה הראשיים נמצאים ב סנטניאל, קולורדו.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
DHX מציגה פרופיל פיננסי מעורב אך משתפר: תזרים המזומנים חזק ומשתפר ב-12 החודשים האחרונים, והמאזן נושא רמת מינוף מתונה. נקודת הדאגה המרכזית היא הירידה המתמשכת בהכנסות והרווחיות התנודתית מבחינה היסטורית, כאשר ב-12 החודשים האחרונים נרשם רק רווח נקי מצומצם. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, עם יצירת מזומנים טובה, אך תזת ההשקעה תלויה בייצוב ובהאצה מחודשת של ההכנסות, תוך שמירה על ההתאוששות האחרונה בשולי הרווח.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HQIDHX
MHH
JOB
ZIP
BGSFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026