DHI Group (DHX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.80 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.20M | -69.26M | -77.39M | -86.77M | -92.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.49 | 0.37 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.99 | 1.94 | 2.09 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 6.73 | 0.75 | 6.70 | 6.86 | 14.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.59 | -4.63 | 1.98 | 1.81 | 3.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.56 | 0.40 | 0.34 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.09 | 1.03 | 1.15 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 21.67 | 1.61 | 1.76 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.81% | 84.66% | 85.74% | 86.97% | 88.24% |
| שיעור EBIT | 4.14% | -9.57% | 4.33% | 4.68% | 3.46% |
| שיעור EBITDA | 14.28% | 1.58% | 17.00% | 15.81% | 15.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.15% | -8.90% | 4.46% | 4.14% | 3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.85% | -11.49% | 2.08% | 2.38% | 2.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | -10.57% | 0.18% | 2.30% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.65% | -10.57% | 0.18% | 2.30% | 2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.52% | 91.98% | 8.58% | 96.38% | 116.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.92% | 129.15% | 46.64% | 57.60% | 64.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | -7.18% | 0.11% | 1.55% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.28% | -14.30% | 0.22% | 3.25% | 3.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.06% | -8.54% | 3.99% | 4.02% | 3.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.37% | -7.75% | 0.34% | 3.83% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | -25.90% | 0.36% | 4.76% | 5.58% |
| תשואת רווחים | 0.63% | -19.47% | 0.32% | 3.09% | 1.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.42 | 7.06 | 6.35 | 6.77 | 7.30 |
| מחזור זכאים | 1.53 | 1.44 | 1.25 | 1.14 | 0.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.99 | 7.24 | 5.27 | 5.06 | 5.38 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.05 | -4.02 | -4.00 | -3.60 | -3.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -189.93 | -202.07 | -233.93 | -267.17 | -443.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.16 | 51.71 | 57.50 | 53.94 | 49.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 239.10 | 253.78 | 291.43 | 321.12 | 493.76 |
| מחזור תפעולי | 49.16 | 51.71 | 57.50 | 53.94 | 49.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.31 | 0.16 | 0.03 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.65 | 0.34 | 0.05 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.15 | 2.89 | 1.51 | 1.05 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.15 | 2.89 | 1.51 | 1.05 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.78% | 19.87% | 9.00% | 0.97% | 7.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 144.68 | -5.17 | 312.36 | 32.33 | 56.08 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 0.54 | 0.56 | 0.74 | 1.56 |
| מכפיל הון | 2.05 | 0.73 | 0.69 | 1.05 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.22 | 5.03 | 11.11 | 103.25 | 12.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 3.29 | 3.76 | 5.29 | 6.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.00 | -3.36 | -2.15 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 0.73 | 0.69 | 1.05 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 13.65 | 56.11 | 4.89 | 6.46 | 11.90 |
| שווי חברה | 242.60M | 113.06M | 117.94M | 155.19M | 269.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.65 | 56.11 | 4.89 | 6.46 | 11.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 0.88 | 0.83 | 1.02 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.06 | 8.20 | 16.58 | 141.99 | 14.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 5.36 | 5.60 | 7.27 | 7.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.28 | -0.93 | -0.84 | -1.02 | -1.03 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 2.11 | 2.56 | 2.47 | 2.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.08 | 0.91 | 0.04 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 3.07 | 2.85 | 3.18 | 3.49 | 3.38 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | -0.30 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |
| נטל מס | 0.53 | 0.92 | 0.09 | 0.96 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.45 | 1.20 | 0.48 | 0.51 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 21.88 | -1.56 | 83.18 | 6.11 | 8.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD