DRI Healthcare (DHTRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.94 | 1.52 | 0.45 | 2.29 | 13.65 |
| יחס מהיר | 3.94 | 1.52 | 0.45 | 2.29 | 13.71 |
| יחס מזומנים | 3.94 | 0.63 | 0.45 | 1.13 | 4.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.66 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 1.17 | 1.90 | 1.38 | 9.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.17 | 2.73 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -487.88M | -401.37M | -420.83M | -146.17M | -146.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.17 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.10 | 0.82 | 0.26 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.21 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.49 | 0.42 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.15 | 1.87 | 1.48 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 3.73 | 0.86 | -0.05 | 4.03 | 12.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 1.52 | 4.49 | 0.70 | 1.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 1.04 | 0.93 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.73 | 12.87 | 8.30 | 3.87 | 6.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 4.77 | -80.10 | 0.77 | 2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.22% | -11.02% | 48.07% | -17.33% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 25.19% | -5.89% | 32.11% | 15.84% | 21.92% |
| שיעור EBITDA | 75.89% | 47.27% | -3.56% | 91.55% | 96.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.56% | 31.41% | 114.73% | 15.84% | 14.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.23% | -26.59% | -2.43% | 78.60% | 14.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.59% | -26.31% | -2.43% | 77.91% | 14.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.27% | -26.31% | -2.43% | 77.91% | 14.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.70% | 98.97% | 100.00% | 99.12% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -60.29% | -84.65% | -2.12% | 496.20% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -4.49% | -5.46% | -0.34% | 10.98% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.07% | -11.73% | -0.64% | 16.30% | 3.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.08% | 7.01% | 17.60% | 2.39% | 1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.08% | 6.45% | 17.72% | 2.37% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.96% | -31.18% | -2.09% | 71.38% | 10.06% |
| תשואת רווחים | -6.87% | -11.05% | -0.72% | 21.65% | 5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.27 | 2.22 | 1.83 | 1.03 |
| מחזור זכאים | 11.75 | 18.45 | 7.49 | 5.68 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.02 | -37.61 | 10.48 | 1.32 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.07 | 91.67 | 115.55 | 134.87 | 354.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 111.46 | 164.29 | 199.16 | 354.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.07 | 19.79 | 48.74 | 64.29 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 111.46 | 164.29 | 199.16 | 354.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.86 | 1.92 | 2.76 | 1.72 | 2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | -0.28 | -2.30 | -7.06 | -5.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 2.21 | 5.06 | 8.79 | 7.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.15 | -0.84 | -4.11 | -2.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.70 | 0.49 | 0.18 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 0.87 | 0.54 | 0.20 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.16 | 0.36 | 0.53 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.40 | 1.12 | 0.65 | 0.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.60% | -2.46% | -27.90% | -74.29% | -89.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.90 | -12.45 | -138.34 | 4.62 | 18.92 |
| מכפיל מכירות | 3.14 | 2.38 | 3.36 | 3.60 | 2.75 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.06 | 0.88 | 0.75 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.42 | -40.68 | -3.58 | -1.35 | -1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 5.95 | 2.99 | 5.53 | 2.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 1.34 | 0.01 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.06 | 0.88 | 0.75 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 9.80 | -174.32 | 4.70 | 5.57 |
| שווי חברה | 1.02B | 904.42M | 860.98M | 505.20M | 427.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 9.80 | -174.32 | 4.70 | 5.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.03 | 4.63 | 6.21 | 4.30 | 5.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.53 | -79.18 | -6.63 | -1.61 | -2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02 | 11.58 | 5.54 | 6.61 | 5.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.80 | -8.34 | -5.26 | -3.27 | -3.78 |
| הון עצמי למניה | 7.91 | 10.79 | 9.36 | 12.62 | 9.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.57 |
| הכנסות למניה | 3.70 | 4.81 | 2.46 | 2.64 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | -0.80 | -1.27 | -0.06 | 2.06 | 0.30 |
| נטל מס | 1.07 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.80 | 4.51 | -0.08 | 4.96 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.34 | 0.11 | 0.28 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.32 | -1.52 | -48.53 | 0.83 | 6.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD