DRI Healthcare (DHTRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.11M | 155.41M | 76.38M | 77.47M | 91.86M |
| רווח נקי | -51.35M | -3.20M | 92.30M | 11.60M | 21.56M |
| פחת והפחתות | 103.75M | 102.87M | 86.98M | 59.27M | 41.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.89M | -1.49M | -473.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.49M | 473.00K |
| שינוי בהון החוזר | 308.30K | -526.00K | -26.27M | 4.46M | 27.74M |
| יתרת לקוחות | 2.70M | 5.28M | -30.99M | 3.77M | 27.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -756.01K | 0 | -1.50M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.64M | -5.81M | 6.23M | 696.00K | -232.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.40M | 56.27M | -70.75M | 2.14M | 725.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.64M | -293.31M | -128.81M | -273.67M | -372.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.53M | -285.25M | -391.19M | -274.50M | -324.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.07M | -3.06M | 262.38M | 832.00K | -48.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.56M | 111.56M | 78.57M | 171.17M | 342.18M |
| פירעון חוב | 45.90M | 175.84M | -98.62M | 201.40M | -24.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.48M | -3.92M | -1.77M | -7.26M | -5.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.48M | -33.60M | -32.68M | -20.23M | -3.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -376.05K | -26.77M | 306.64M | -2.74M | -24.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.35M | 36.50M | 62.84M | 36.69M | 61.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -159.32K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.87M | -26.33M | 26.15M | -25.03M | 61.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.48M | 62.84M | 36.69M | 61.71M | 10.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.35M | 36.50M | 62.84M | 36.69M | 61.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.42M | -129.84M | -313.91M | -197.03M | -232.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.11M | 155.41M | 76.38M | 77.47M | 91.86M |
| הוצאות הוניות | -89.53M | -285.25M | -391.19M | -274.50M | -324.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD