ניתוח באמצעות AI של די.אייץ'.טי הולדינגס (DHT)
די.אייץ'.טי הולדינגס (NYSE:DHT)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $26.00(▲41.92% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים בתקופה האחרונה, עם רווחיות גבוהה ב-12 החודשים האחרונים לצד מינוף סביר, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד. האינדיקטורים הטכניים תומכים בזכות מגמת עלייה ברורה, אך קריאות מומנטום הקרובות לקניית יתר ופרופיל תזרים המזומנים החופשי המחזורי והתנודתי של החברה ממתנים את הדירוג הכולל.
גורמים חיוביים
רווחיות חריגה ב-12 החודשים האחרונים
שיעורי הרווח הגולמי והרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים גבוהים באופן חריג, ובשילוב עם האצה בהכנסות, הם מצביעים על כושר רווח נוכחי חזק ועל חשיפה משמעותית לשוק ה-VLCC. אף שמדובר בענף מחזורי, רווחיות זו מספקת מימון פנימי משמעותי להשקעה בצי, לשירות חוב ולחלוקות לבעלי המניות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת די.אייץ'.טי הולדינגס (DHT)
- שווי שוק
- $3.76B
- תשואת דיבידנד
- 7.97%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.88M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.2
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- 39.42%
- צמיחת רווח למניה
- 148.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 737
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
די.אייץ'.טי הולדינגס, באמצעות החברות הבנות שלה, מחזיקה ומפעילה מכליות נפט גולמי, בעיקר במונקו, סינגפור, נורווגיה והודו. החברה מספקת גם שירותי ניהול טכני. נכון ל 15 בדצמבר 2025, היה לה צי של 22 מובילי נפט גולמי גדולים מאוד. החברה התאגדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהמילטון, ברמודה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של די.אייץ'.טי הולדינגס מציגים חברה שנהנית כיום משלב חזק במחזור הפעילות: הרווחיות והתשואות ב-12 החודשים האחרונים מצוינות, והמינוף סביר. נקודות המעקב העיקריות הן תנודתיות ברווחים הנובעת מהמחזוריות בענף, ויצירה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי, שיכולות להשתנות במהירות בהתאם לשוקי ההובלה ולצורכי ההשקעה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TNK
FRO
ECODHT
INSW
NATמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026