די.אקס.אל גרופ (DHLGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.08 | 1.98 | 2.95 | 9.51 | 15.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.35B | -30.67B | -25.52B | -24.71B | -22.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.15 | 1.02 | 0.93 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 3.34 | 2.94 | 2.97 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 1.43 | 1.52 | 5.07 | 7.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.71 | 3.85 | 5.69 | 7.49 | 12.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.46 | 11.66 | 10.64 | 17.92 | 17.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.53 | 2.72 | 1.74 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.47% | 10.85% | 16.43% | 17.39% | 17.53% |
| שיעור EBIT | 8.19% | 4.84% | 6.28% | 7.78% | 9.11% |
| שיעור EBITDA | 14.00% | 10.95% | 8.93% | 13.22% | 13.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.82% | 4.84% | 6.94% | 7.76% | 8.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 6.33% | 5.97% | 6.75% | 8.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.38% | 4.23% | 3.93% | 4.50% | 5.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 4.47% | 4.21% | 4.81% | 6.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.64% | 66.74% | 65.81% | 66.66% | 67.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.31% | 130.76% | 86.02% | 86.93% | 93.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.10% | 4.53% | 4.77% | 5.50% | 7.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.64% | 15.14% | 14.00% | 16.36% | 23.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.83% | 7.30% | 12.09% | 13.65% | 18.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.30% | 4.79% | 7.66% | 9.10% | 12.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 5.66% | 6.02% | 7.00% | 9.89% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 6.37% | 8.34% | 6.86% | 12.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 6.05 | 6.99 | 20,439.50 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 9.00 | 8.20 | 7.97 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 66.36 | 70.28 | 62.97 | 63.90 | 85.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.57 | 2.76 | 2.90 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.22 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 63.08 | -106.98 | -79.49 | -119.18 | 120.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.77 | 24.93 | 13.50 | -40.09 | 12.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.36 | 60.31 | 52.20 | 0.02 | 54.39 |
| ימי מלאי | 5.50 | 5.19 | 5.80 | 5.71 | 4.28 |
| ימי אשראי מספקים | 40.10 | 40.57 | 44.49 | 45.82 | 46.55 |
| מחזור תפעולי | 61.86 | 65.50 | 57.99 | 5.73 | 58.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.15 | 3.56 | 3.68 | 7.65 | 9.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.57 | 2.38 | 2.44 | 4.86 | 5.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.59 | 1.18 | 1.24 | 2.79 | 3.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.71 | 1.71 | 1.66 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 3.01 | 2.97 | 2.74 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.49% | 10.21% | 14.48% | 10.97% | 16.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.67 | 15.73 | 11.99 | 14.57 | 7.93 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.66 | 0.47 | 0.66 | 0.45 |
| מכפיל הון | 2.92 | 2.38 | 1.68 | 2.38 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.54 | 9.80 | 6.91 | 9.12 | 6.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 6.54 | 4.58 | 5.79 | 3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.60 | 4.50 | -2.03 | -0.47 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 2.38 | 1.68 | 2.38 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.51 | 8.59 | 8.00 | 6.69 | 4.78 |
| שווי חברה | 89.36B | 74.86B | 60.55B | 72.36B | 60.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.51 | 8.59 | 8.00 | 6.69 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.94 | 0.71 | 0.89 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.45 | 13.89 | 10.47 | 12.31 | 8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 9.27 | 6.94 | 7.82 | 5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.06 | 3.46 | 4.06 | 7.13 | 7.91 |
| הון עצמי למניה | 20.07 | 9.80 | 10.03 | 18.58 | 19.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 76.55 | 35.09 | 35.75 | 67.59 | 77.79 |
| רווח נקי למניה | 3.35 | 1.48 | 1.41 | 3.04 | 4.41 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.31 | 0.95 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 2.40 | 2.62 | 2.35 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR