די.אקס.אל גרופ (DHLGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07B | 8.72B | 9.26B | 10.97B | 9.99B |
| רווח נקי | 3.36B | 3.33B | 3.94B | 5.72B | 5.42B |
| פחת והפחתות | 4.86B | 4.72B | 4.45B | 4.13B | 3.77B |
| מס הכנסה נדחה | 201.71M | 0 | 0 | 512.00M | 524.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 153.00M | 0 | 140.00M | 184.00M |
| שינוי בהון החוזר | -353.48M | -205.00M | 536.00M | 215.00M | -467.00M |
| יתרת לקוחות | -953.81M | -768.00M | 2.15B | -102.00M | -3.32B |
| מלאי | -3.84M | -63.00M | -152.00M | -301.00M | -137.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 102.00M | 3.32B |
| הון חוזר אחר | 604.18M | 626.00M | -1.46B | 516.00M | -330.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26M | 725.00M | 340.00M | 251.00M | 561.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.74B | -2.39B | -2.18B | -3.18B | -4.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.68B | -2.94B | -3.38B | -3.91B | -3.74B |
| רכישות, נטו | -369.81M | -12.00M | -381.00M | -1.54B | 12.00M |
| רכישת השקעות | -1.89B | -61.00M | -4.00M | -13.00M | -1.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.55M | 206.00M | 1.18B | 1.99B | 156.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 556.00M | 406.00M | 292.00M | 281.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.35B | -6.35B | -6.90B | -7.41B | -6.22B |
| פירעון חוב | 433.20M | -2.00B | -2.55B | -3.37B | -2.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.39B | -1.23B | -986.00M | -1.10B | -1.12B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.04B | -2.17B | -2.21B | -2.21B | -1.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -354.44M | -949.00M | -1.15B | -4.11B | -549.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.37B | 3.62B | 3.65B | 3.79B | 3.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 203.34M | -13.00M | -320.00M | -107.00M | 104.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 185.09M | -30.00M | -141.00M | 259.00M | -951.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.19B | 3.65B | 3.79B | 3.53B | 4.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.37B | 3.62B | 3.65B | 3.79B | 3.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.39B | 5.79B | 5.88B | 7.05B | 6.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07B | 8.72B | 9.26B | 10.97B | 9.99B |
| הוצאות הוניות | -2.68B | -2.94B | -3.38B | -3.91B | -3.74B |
הנתונים מוצגים ב-EUR