Diamondhead Casino (DHCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.32K | -439.03K | -141.10K | -330.77K | -97.54K |
| רווח נקי | -1.80M | -1.41M | -1.86M | -1.52M | -2.22M |
| פחת והפחתות | 49.00K | 76.12K | 141.66K | 139.29K | 17.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -698.63K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 546.40K | 11.48K | 0 | 831.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.50M | 1.11M | 1.56M | 1.05M | 1.27M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.50M | 1.11M | 1.56M | 1.05M | 1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.77K | -58.48K | 11.48K | 1.05M | 4.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 845.38K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 845.38K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.00K | -36.11K | 114.90K | 324.15K | 184.28K |
| פירעון חוב | 0 | -133.13K | 114.90K | 324.15K | 184.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 97.02K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.81K | 426.12K | 55.89K | 82.09K | 88.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -237.32K | 370.24K | -26.21K | -6.62K | 86.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 426.12K | 55.89K | 82.09K | 88.71K | 1.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.81K | 426.12K | 55.89K | 82.09K | 88.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | -222.32K | -439.03K | -141.10K | -330.77K | -97.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.32K | -439.03K | -141.10K | -330.77K | -97.54K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD