DIH Holdings US Class A (DHAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.49 | 0.60 | 0.52 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.33 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.03 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.33 | -1.33 | 0 | 3.93 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.72M | -42.72M | -41.23M | -44.98M | -35.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.32 | -0.32 | -0.49 | -0.49 | -0.89 |
| יחס חוב להון | -0.48 | -0.48 | -0.96 | -0.96 | -8.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.31 | -0.31 | -0.54 | -0.54 | -0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.72 | -0.72 | -1.10 | -1.10 | -1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -2.19 | -2.19 | -10.75 | -0.59 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.34 | -15.34 | -3.77 | -0.28 | -20.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14,289.13 | 1.45 | 0.38 | 0.40 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.58 | 8.58 | 15.77 | 16.73 | 18.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | -1.41 | -2.05 | 19.51 | -2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.24% | 51.24% | 46.18% | 62.81% | 50.52% |
| שיעור EBIT | -12.64% | -12.64% | -10.09% | 0.82% | -18.79% |
| שיעור EBITDA | -11.31% | -11.31% | -9.62% | 1.19% | -16.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.74% | -7.74% | -4.05% | -0.40% | -21.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.15% | -13.15% | -11.16% | -0.60% | -23.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.80% | -13.80% | -13.10% | -4.29% | -24.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.80% | -13.80% | -13.10% | -4.29% | -24.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.96% | 104.96% | 117.31% | 713.29% | 106.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.94% | 169.94% | 275.33% | 151.83% | 108.60% |
| תשואה על הנכסים | -32.43% | -32.43% | -23.63% | -6.61% | -35.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.90% | 23.36% | 25.94% | 7.25% | 45.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.20% | 30.20% | 28.35% | 2.36% | 70.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.45% | 37.45% | 34.18% | 2.85% | -261.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.43% | -32.43% | -25.41% | -7.11% | -37.85% |
| תשואת רווחים | -1,516,574.29% | -104.95% | -28.07% | -7.23% | -27.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.35 | 19.35 | 5.60 | 9.43 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 9.13 | 9.13 | 8.06 | 4.75 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 4.35 | 4.43 | 2.48 | 5.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.43 | 14.43 | 12.90 | 11.01 | 8.58 |
| מחזור נכסים | 2.35 | 2.35 | 1.80 | 1.54 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.18 | -3.18 | -3.26 | -2.44 | -3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.83 | 62.83 | 102.29 | 108.99 | 122.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.86 | 18.86 | 65.22 | 38.70 | 104.53 |
| ימי מלאי | 83.93 | 83.93 | 82.36 | 147.10 | 72.09 |
| ימי אשראי מספקים | 39.97 | 39.97 | 45.28 | 76.81 | 53.85 |
| מחזור תפעולי | 102.80 | 102.80 | 147.57 | 185.80 | 176.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.90 | -2.90 | 4.92 | 6.18 | -0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.27 | -3.27 | 4.73 | 6.02 | -1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 0.96 | 0.97 | 2.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.73 | -7.73 | 25.70 | 37.93 | -0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.73 | -7.73 | 25.70 | 37.93 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | 0.33 | 0.39 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | 0.08 | 0.11 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -559,139.78% | -56.61% | 16.59% | 18.44% | -3.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.95 | -3.56 | -13.82 | -3.58 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.13 | 0.47 | 0.59 | 0.88 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.22 | -0.92 | -1.00 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.77 | 6.03 | 5.42 | -25.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.99 | 5.79 | 5.28 | -58.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.16 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.22 | -0.92 | -1.00 | -1.63 |
| מכפיל שווי חברה | -1.41 | -2.57 | -6.90 | 69.57 | -8.06 |
| שווי חברה | 10.02M | 18.29M | 42.80M | 45.36M | 63.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.41 | -2.57 | -6.90 | 69.57 | -8.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.29 | 0.66 | 0.82 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.14 | -3.91 | 8.58 | 7.54 | -37.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -4.41 | 8.24 | 7.34 | -85.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25.96 | -25.96 | -33.22 | -35.06 | -21.62 |
| הון עצמי למניה | -25.96 | -25.96 | -30.84 | -32.55 | -19.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.17 | -6.13 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 43.95 | 43.95 | 61.10 | 55.00 | 37.07 |
| רווח נקי למניה | -6.07 | -6.07 | -8.00 | -2.36 | -9.11 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.17 | 7.13 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.11 | -0.74 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.48 | -0.61 | 1.43 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD