DIH Holdings US Class A (DHAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.14M | 5.19M | 6.18M | -744.00K | -4.99M |
| רווח נקי | -8.68M | -8.44M | 4.34M | -12.05M | -10.85M |
| פחת והפחתות | 842.00K | 302.00K | 66.00K | 1.39M | 903.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -304.00K | 0 | 55.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.92M | 9.76M | 9.13M | 6.28M | 5.41M |
| יתרת לקוחות | 2.20M | 2.87M | -483.00K | 3.46M | -888.00K |
| מלאי | -242.00K | -3.26M | 244.00K | 3.19M | -2.39M |
| יתרת ספקים | -920.00K | 2.92M | 345.00K | -1.11M | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.96M | 7.23M | 9.02M | 739.00K | 8.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.61M | 3.88M | -7.35M | 3.59M | -454.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -536.00K | -202.00K | -163.00K | -969.00K | -1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -536.00K | -202.00K | -145.00K | -969.00K | -755.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -18.00K | 0 | -362.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.39M | -4.95M | -3.66M | 2.05M | 2.16M |
| פירעון חוב | -518.00K | -5.84M | -4.05M | 2.05M | 3.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 899.00K | 394.00K | 0 | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 3.23M | 5.98M | 3.69M | 3.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 5.00K | -73.00K | -110.00K | 483.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29M | 50.00K | 2.29M | 222.00K | -3.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.23M | 3.18M | 3.69M | 3.47M | 6.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 3.23M | 5.98M | 3.69M | 3.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.68M | 4.99M | 6.02M | -1.71M | -5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.14M | 5.19M | 6.18M | -744.00K | -4.99M |
| הוצאות הוניות | -536.00K | -202.00K | -163.00K | -969.00K | -755.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD