ניתוח באמצעות AI של קווסט דיאגנוסטיקס (DGX)
קווסט דיאגנוסטיקס (NYSE:DGX)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $254.00(▲3.88% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
DGX מקבלת ציון של עסק יציב ואיתן: ביצועים פיננסיים אמינים, עם התרחבות בהכנסות ושולי רווח בריאים, וכן תחזית רווחים חיובית במיוחד, הכוללת העלאת התחזית לשנת 2026 ומומנטום חזק ברבעון השני, תומכים בדירוג. מנגד, הציון מושפע לרעה מניתוח טכני חלש יותר בטווח הקצר, מינוף מתון, ומגמות חלשות יותר בהמרת מזומנים וב-FCF, לצד אי-ודאות בטווח הקצר בנוגע לשולי הרווח ולהחזרים כספיים במסגרת PAMA/ACA.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות המונעת משיעורי שימוש
שיעורי שימוש חזקים בערוצי הרופאים, בתי החולים וערוצים נוספים תומכים בצמיחה יציבה בהכנסות, כאשר היקפי הפעילות גדלים בכלל קבוצות הלקוחות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קווסט דיאגנוסטיקס (DGX)
- שווי שוק
- $25.44B
- תשואת דיבידנד
- 1.46%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.5
- בטא (שנתי)
- <0.01
- צמיחת הכנסות
- 9.87%
- צמיחת רווח למניה
- 12.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 51,500
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קווסט דיאגנוסטיקס שנוסדה ב 1967 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסיקוקוס ניו ג׳רזי היא ספקית של בדיקות אבחנתיות מידע ושירותים נלווים ומשרתת לקוחות בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים הפעילות המרכזית שלה כוללת פיתוח ואספקה של שירותי מידע אבחנתי מגוונים כגון בדיקות שגרתיות בדיקות קליניות מתקדמות ובדיקות פתולוגיה אנטומית החברה פועלת בעיקר תחת המותג קווסט דיאגנוסטיקס והיא עושה שימוש גם בזהויות מתמחות כמו אמריפאת דרמפאת דיאגנוסטיקס אקזאם וואן וקוואנום כדי להגיע למגוון רחב של לקוחות בסיס הלקוחות הנרחב שלה כולל מטופלים קלינאים בתי חולים רשתות אספקת שירותי בריאות משולבות תוכניות בריאות מעסיקים וגופי בריאות ישירים אחרים אספקת שירותים אלה מתבצעת באמצעות רשת רחבה הכוללת מעבדות מרכזי שירות למטופלים צוותי לקיחת דם במרפאות מוקדי שירות ואנשי מקצוע ניידים בתחום הבריאות ובהם פרמדיקים ואחיות בנוסף החברה מספקת שירותי הערכת סיכונים לתעשיית ביטוח החיים ומציעה פתרונות מקיפים של טכנולוגיית מידע לארגוני בריאות ולקלינאים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, DGX מציגה פרופיל פיננסי איכותי ויציב: ההכנסות התאוששו והתרחבו מאז 2023, הרווחיות יציבה עם שיעורי רווח תפעולי בריאים באמצע טווח העשרה אחוזים, והחברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים חופשי משמעותי. מנגד, קיימים מבנה רווחים ומרווחים מנורמל, כלומר נמוך יותר, בהשוואה ל-2021, מינוף מתון שמגביל במידה מסוימת את הגמישות, וירידה לאחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי ובהמרת המזומנים. בשורה התחתונה, הדוחות מצביעים על חברה יציבה ובשלה, עם רווחיות אמינה, אך לא על סיפור של צמיחה גבוהה או של התרחבות מהירה במרווחים בתקופה הנוכחית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
QGENDGX
NTRA
WAT
GHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026