Digico Infrastructure REIT (DGTRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 3.83 | 3.83 | 6.27 |
| יחס מהיר | 3.83 | 3.83 | 6.27 |
| יחס מזומנים | 2.62 | 2.62 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -946.34M | -946.34M | -421.29M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.75 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.72 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.81 | -0.81 | 0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.23 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.83 | 2.83 | 2.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 61.52 | 61.52 | 15.71 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | -44.25% | -44.25% | -44.10% |
| שיעור EBIT | -28.53% | -28.53% | 1.48% |
| שיעור EBITDA | 20.82% | 20.82% | 50.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.06% | -29.06% | 15.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.53% | -64.53% | -63.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -59.61% | -59.61% | -48.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -59.61% | -59.61% | -46.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.38% | 92.38% | 75.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 222.05% | 222.05% | -403.51% |
| תשואה על הנכסים | -1.48% | -1.48% | -2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.71% | -2.71% | -4.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.75% | -0.75% | 0.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.69% | -0.69% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.62% | -1.62% | -2.49% |
| תשואת רווחים | -4.51% | -4.51% | -7.48% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 10.23 | 10.23 | 41.81 |
| מחזור זכאים | 20.47 | 20.47 | 49.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.85 | 17.85 | 1.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.68 | 35.68 | 8.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.83 | 17.83 | 7.39 |
| מחזור תפעולי | 35.68 | 35.68 | 8.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.83 | -2.83 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.87 | 2.87 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -75.82 | -75.82 | -0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 0.01 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0.01 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -127.96% | -127.96% | -8.25% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -14.74 | -14.74 | -12.99 |
| מכפיל מכירות | 13.21 | 13.21 | 6.45 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.60 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.78 | -0.78 | -12.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.25 | 59.25 | 10.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.60 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 124.97 | 124.97 | 28.58 |
| שווי חברה | 1.94B | 1.94B | 2.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 124.97 | 124.97 | 28.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.02 | 26.02 | 14.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.54 | -1.54 | -26.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.70 | 116.70 | 22.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.12 | 3.12 | 2.43 |
| הון עצמי למניה | 3.68 | 3.68 | 2.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.13 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
| נטל ריבית | 2.26 | 2.26 | -42.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.54 | 4.54 | 0.67 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.25 | -1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD