Digico Infrastructure REIT (DGTRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.59M | 93.21M |
| רווח נקי | -66.73M | -69.75M |
| פחת והפחתות | 36.72M | 70.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 338.07M | 97.57M |
| שינוי בהון החוזר | -7.84M | 16.68M |
| יתרת לקוחות | -849.10K | 16.12M |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 587.84K | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.58M | 553.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -283.63M | -24.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10B | -166.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27B | -170.16M |
| רכישות, נטו | -100.85M | 0 |
| רכישת השקעות | -723.62M | -3.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 533.84K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.36B | -69.20M |
| פירעון חוב | 1.18B | -2.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.21B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -64.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.00M | -1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 390.26M | 160.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.73M | -92.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 390.26M | -238.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 398.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 390.26M | 160.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26B | -76.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.59M | 89.89M |
| הוצאות הוניות | -1.27B | -170.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD