או־סִי־איי אינטרנשיונל הולדינגס (DGTLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 36.23 | 22.70 | 8.14 | 8.00 | 3.39 |
| יחס מהיר | 35.26 | 22.08 | 7.95 | 7.82 | 3.33 |
| יחס מזומנים | 9.87 | 5.47 | 1.91 | 2.39 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | -3.13 | -1.76 | -0.06 | -0.13 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89 | -4.02 | 0.36 | -0.53 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -22.54 | 0 | 3.82 | -6.31 | -0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 243.35M | 244.64M | 248.91M | 257.39M | 265.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.13 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -17.49 | -72.31 | -0.36 | -0.38 | -1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -156.64 | -74.23 | -23.65 | -2.39 | -9.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.81 | 3.83 | 45.55 | 27.64 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.11% | 32.28% | 25.48% | 62.07% | -15.71% |
| שיעור EBIT | -36.51% | -29.56% | -11.11% | -11.79% | -238.96% |
| שיעור EBITDA | -29.82% | -23.50% | -1.67% | -3.27% | -218.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.32% | -24.13% | -11.11% | -11.79% | -186.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.80% | -25.12% | -10.97% | -14.79% | -255.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.24% | -36.36% | -12.12% | -14.65% | -247.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.84% | -25.12% | -10.97% | -14.78% | -255.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.36% | 144.75% | 110.50% | 99.02% | 96.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.46% | 104.13% | 98.73% | 125.44% | 136.85% |
| תשואה על הנכסים | -10.02% | -9.04% | -3.17% | -4.05% | -18.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.17% | -9.39% | -3.53% | -4.57% | -25.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.94% | -6.26% | -3.28% | -3.69% | -18.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.91% | -6.20% | -3.20% | -3.61% | -15.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.02% | -9.04% | -3.17% | -4.05% | -18.13% |
| תשואת רווחים | -10.35% | -5.39% | -2.37% | -2.16% | -3.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 1.14 | 3.22 | 1.87 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 5.44 | 6.32 | 9.02 | 5.06 | 5.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.08 | 20.38 | 11.24 | 6.05 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.81 | 378.49 | 153.81 | 267.64 | 199.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.78 | 320.77 | 113.32 | 195.44 | 134.67 |
| ימי מלאי | 67.04 | 57.72 | 40.49 | 72.20 | 64.40 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 197.81 | 378.49 | 153.81 | 267.64 | 199.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.87 | -4,527.00 | 2,125.33 | -274.40 | -8.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.87 | -4,527.00 | 2,125.33 | -274.40 | -8.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.54 | -17.28 | 2.14 | -2.19 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.69 | 0.16 | -0.22 | -0.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.72% | -10.23% | 3.09% | -3.31% | -1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.65 | -18.55 | -42.18 | -46.30 | -26.74 |
| מכפיל מכירות | 4.18 | 6.75 | 5.11 | 6.78 | 66.07 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.74 | 1.49 | 2.11 | 6.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.86 | -9.77 | 32.36 | -30.21 | -59.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.41 | -9.77 | 32.34 | -30.32 | -66.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.13 | 1.67 | 0.56 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.74 | 1.49 | 2.11 | 6.73 |
| מכפיל שווי חברה | -10.20 | -24.89 | -261.57 | -180.09 | -27.77 |
| שווי חברה | 180.15M | 383.39M | 351.29M | 526.59M | 1.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.20 | -24.89 | -261.57 | -180.09 | -27.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 5.85 | 4.36 | 5.88 | 60.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.72 | -8.47 | 27.56 | -26.19 | -54.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.03 | -8.47 | 27.55 | -26.29 | -60.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 1.40 | 1.45 | 1.10 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.85 | 0.99 | 1.25 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.66 | 0.52 | 0.86 | 1.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.90 | -1.30 | 1.53 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-HKD