או־סִי־איי אינטרנשיונל הולדינגס (DGTLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.27M | 12.75M | -20.03M | -30.45M | 19.55M |
| רווח נקי | -23.83M | -9.78M | -13.12M | -75.71M | -122.62M |
| פחת והפחתות | 3.97M | 7.62M | 7.64M | 6.36M | 6.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.52M | 13.08M | -3.72M | -6.64M | 5.87M |
| יתרת לקוחות | -28.91M | 24.69M | -38.04M | 1.25M | -1.70M |
| מלאי | -350.00K | 52.00K | -463.00K | 1.04M | -1.65M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.25M | -11.66M | 34.79M | -8.93M | 9.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.11M | 9.45M | -10.83M | 66.64M | 314.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 54.63M | -31.53M | -14.89M | -7.33M | 249.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00K | -6.00K | -73.00K | -3.67M | -12.00K |
| רכישות, נטו | -1.17M | -6.11M | 0 | -3.66M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -46.08M | -14.82M | -3.66M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.81M | 20.67M | 0 | 3.66M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 249.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.55M | -3.55M | -105.75M | -65.57M | -229.83M |
| פירעון חוב | 0 | -3.17M | -46.98M | -38.99M | -209.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.55M | -379.00K | -58.77M | -26.58M | -20.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.66M | 67.13M | 89.95M | 230.57M | 313.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.28M | -483.00K | 54.00K | -191.00K | 1.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.47M | -22.82M | -140.62M | -82.44M | 224.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.13M | 89.95M | 230.57M | 313.01M | 338.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.66M | 67.13M | 89.95M | 230.57M | 313.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.28M | 12.75M | -20.10M | -34.13M | 19.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.27M | 12.75M | -20.03M | -9.35M | 203.33M |
| הוצאות הוניות | -10.00K | -6.00K | -73.00K | -3.67M | -12.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD