דניגול (DGICA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.74 | 0.84 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 0.74 | 0.84 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.01 | 1.93 | 0.82 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -942.12M | -456.33M | -298.07M | -1.79B | -1.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.74 | 3.73 | 4.28 | 4.72 | 4.64 |
| יחס כיסוי חוב | 53.44 | 2.30 | 1.55 | 0.26 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.57 | 72.26 | 65.90 | 8.17 | -5.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.15 | 1.18 | 1.09 | 1.08 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.08 | -0.27 | 1.12 | 5.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.29% | 26.68% | 22.75% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 9.01% | 10.12% | 6.39% | 0.61% | -0.36% |
| שיעור EBITDA | 9.20% | 10.43% | 6.79% | 1.08% | 0.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.87% | 9.98% | 6.30% | 0.55% | -0.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.87% | 9.98% | 6.30% | 0.55% | -0.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.24% | 8.11% | 5.14% | 0.48% | -0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 8.11% | 5.14% | 0.48% | -0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.68% | 81.30% | 81.59% | 87.40% | 53.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 3.32% | 2.18% | 0.20% | -0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.57% | 12.39% | 9.32% | 0.92% | -0.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.42% | 15.06% | 11.25% | 0.22% | -0.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 11.61% | 8.64% | 12.64% | -5.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.80% | 3.43% | 2.25% | 0.20% | -0.09% |
| תשואת רווחים | 11.67% | 12.92% | 9.96% | 0.96% | -0.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 1.64 | 1.59 | 1.47 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 205.82 | 175.92 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 419.84 | 399.17 | 352.14 | 307.87 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.40 | -2.65 | -3.23 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.37 | 221.26 | 226.84 | 248.97 | 274.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.37 | 223.04 | 228.92 | 248.97 | 274.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1.77 | 2.07 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 84.37 | 223.04 | 228.92 | 248.97 | 274.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | 2.28 | 2.04 | 0.87 | 2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.84 | 2.28 | 2.04 | 0.86 | 2.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 2.73 | 2.97 | 1.30 | 3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 180,778.77 | 165,175.21 | 0 | 640.34 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 2.01 | 1.93 | 0.82 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.40% | 11.43% | 13.21% | 6.18% | 14.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.80 | 9.00 | 10.04 | 104.47 | -231.81 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.63 | 0.52 | 0.50 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.90 | 8.75 | 7.57 | 16.18 | 6.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.15 | 8.75 | 7.57 | 16.15 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | 0.20 | 0.01 | -0.32 | 2.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 6.10 | 7.33 | 47.31 | 254.43 |
| שווי חברה | 697.37M | 622.48M | 492.55M | 473.52M | 464.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 6.10 | 7.33 | 47.31 | 254.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.64 | 0.50 | 0.51 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.94 | 8.87 | 7.30 | 16.57 | 6.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 8.87 | 7.30 | 16.54 | 6.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.89 | 18.38 | 14.12 | 14.32 | 14.91 |
| הון עצמי למניה | 20.89 | 20.83 | 16.54 | 14.52 | 15.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 30.16 | 31.81 | 29.99 | 28.06 | 26.52 |
| רווח נקי למניה | 2.18 | 2.58 | 1.54 | 0.13 | -0.06 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.88 | 1.33 | 6.47 | -34.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD