דניגול (DGICA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.20M | 67.44M | 28.62M | 67.11M | 76.73M |
| רווח נקי | 79.34M | 50.86M | 4.43M | -1.96M | 25.25M |
| פחת והפחתות | 3.08M | 3.87M | 4.33M | 4.84M | 5.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.96M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 818.85K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.60M | 17.69M | 23.04M | 54.04M | 52.12M |
| יתרת לקוחות | 22.46M | 19.18M | 8.21M | -6.09M | -45.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.41M |
| יתרת ספקים | -861.30K | -4.41M | 5.26M | -450.28K | 712.58K |
| הון חוזר אחר | -33.20M | 2.92M | 9.57M | 60.59M | -238.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -619.34K | -4.98M | -3.17M | 12.32M | -6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.13M | -48.04M | -16.71M | -98.50M | -62.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -425.00 | 743.00 | -44.70K | 28.29M | 1.22B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 28.29K | 0 |
| רכישת השקעות | -475.00M | -213.14M | -180.78M | -287.39M | -314.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 383.86M | 165.10M | 164.12M | 188.86M | 251.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -743.00 | 0 | -28.29M | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.21M | 9.73M | -13.25M | -1.20M | -59.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.47M | 32.43M | 8.65M | 19.30M | 14.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.67M | -22.70M | -21.89M | -20.50M | -19.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.79M | 52.93M | 23.79M | 25.12M | 57.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.14M | 29.13M | -1.33M | -32.59M | -45.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.93M | 23.79M | 25.12M | 57.71M | 103.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.79M | 52.93M | 23.79M | 25.12M | 57.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.20M | 67.44M | 28.58M | 67.11M | 76.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.20M | 67.44M | 28.62M | 67.11M | 76.73M |
| הוצאות הוניות | -425.00 | 0 | -44.70K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD