ליברטי דיפנס הולדינגס (DETX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 0.34 | 0.60 | 0.26 | 0.92 |
| יחס מהיר | 2.35 | 0.20 | 0.47 | 0.04 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 1.88 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -2.48 | -1.52 | -0.96 | -1.33 | -5.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45 | -1.34 | -0.98 | -0.93 | -5.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -24.96 | -3.18 | -3.13 | -9.90 | -307.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.75M | -6.00M | -4.10M | -5.08M | -647.91K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.62 | 0.51 | 0.25 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | -1.56 | -4.86 | -1.89 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 2.80 | 1.26 | 2.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | -2.52 | -9.53 | -7.63 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -9.26 | -2.97 | -2.19 | -10.08 | -131.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.13 | -19.46 | -9.19 | -32.15 | -214.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.41 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 3.44 | 1.19 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | -0.28 | -0.41 | -0.17 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -358.42% | -203.74% | -68.76% | -81.51% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -1,261.08% | -898.73% | -304.79% | -608.57% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1,207.44% | -843.66% | -258.51% | -568.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,262.91% | -898.73% | -304.80% | -609.98% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,183.92% | -943.20% | -362.65% | -627.53% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,183.92% | -943.20% | -362.65% | -627.53% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,183.92% | -943.20% | -362.65% | -627.53% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.75% | 104.95% | 118.98% | 102.88% | 100.79% |
| תשואה על הנכסים | -86.67% | -225.63% | -121.39% | -160.66% | -195.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -7,968.55% | 568.93% | 1,157.00% | 1,225.57% | -297.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -132.05% | 615.08% | -1,094.66% | 7,268.79% | -261.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -122.83% | -835.48% | -251.95% | -1,336.06% | -253.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -99.28% | -328.49% | -187.60% | -365.28% | -485.67% |
| תשואת רווחים | -134.91% | -162.90% | -8.78% | -7.18% | -8.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 2.07 | 9.56 | 45.88 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 1.04 | 0.99 | 0.55 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 3.90 | 4.74 | 2.16 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 2.27 | 3.21 | 1.43 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.82 | -0.37 | -0.69 | -0.65 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.91 | -80.02 | -253.42 | -492.58 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.38 | 176.29 | 38.18 | 7.96 | 0 |
| ימי מלאי | 143.10 | 93.62 | 77.02 | 169.10 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 237.58 | 349.93 | 368.63 | 669.64 | 0 |
| מחזור תפעולי | 279.49 | 269.91 | 115.20 | 177.06 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.70 | -8.57 | -1.71 | -0.04 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.70 | -8.64 | -1.74 | -0.04 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -673.58 | -130.27 | -53.37 | -25.04 | -9.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -673.58 | -130.27 | -53.37 | -25.04 | -9.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.49 | -2.94 | -1.74 | -3.83 | -13.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -14.15 | -7.57 | -2.65 | -3.71 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -798.99% | -131.83% | -6.54% | -4.41% | -6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.29 | -0.61 | -11.36 | -13.92 | -12.23 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 5.79 | 41.29 | 87.37 | 0 |
| מכפיל הון | 1.00 | -3.49 | -131.73 | -170.63 | 36.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.13 | -0.76 | -15.28 | -22.65 | -15.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.76 | -15.57 | -23.56 | -16.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.00 | -0.05 | -0.03 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | -3.49 | -131.73 | -170.63 | 36.36 |
| מכפיל שווי חברה | 0.40 | -0.97 | -16.38 | -15.53 | -13.44 |
| שווי חברה | -4.87M | 12.44M | 103.27M | 131.89M | 148.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.41 | -0.97 | -16.38 | -15.53 | -13.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | -4.94 | 8.16 | 42.34 | 88.34 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.35 | -1.07 | -15.67 | -22.90 | -15.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | -1.08 | -15.96 | -23.82 | -16.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.41 | -3.36 | -0.88 | -0.03 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 1.74 | -1.88 | -0.20 | -0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 1.13 | 0.64 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.26 | -10.68 | -2.33 | -0.07 | -0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.05 | 1.19 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.38 | 1.49 | 0.93 | 2.69 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.55 | 5.36 | 2.11 | 2.59 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.85 | 0.91 | 0.16 | 0.40 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 0.82 | 0.73 | 0.59 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CAD